PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Galaxy Securities Co Ltd (6881.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100001NT6
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$110.07B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.32
Цена/прибыль6.75
Общая выручка (12 мес.)HK$26.62B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$10.57B
Годовой диапазонHK$3.53 - HK$4.95
Целевая ценаHK$4.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Galaxy Securities Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Galaxy Securities Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.43%
230.22%
6881.HK (China Galaxy Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Galaxy Securities Co Ltd показал доход в 4.12% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Galaxy Securities Co Ltd составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.12%13.87%
1 месяц-5.70%2.33%
6 месяцев5.91%15.10%
1 год4.43%22.72%
5 лет (среднегодовая)5.44%13.49%
10 лет (среднегодовая)2.45%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6881.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.26%7.57%-6.80%11.20%-1.41%4.12%
202310.76%-7.35%1.02%7.59%-0.71%-0.95%15.54%-7.05%-4.27%-0.99%4.50%-1.20%15.31%
20223.57%-3.66%-1.79%-2.05%0.70%4.62%-6.58%10.82%-15.58%-19.01%31.30%-1.30%-7.25%
2021-4.32%3.01%0.21%-3.54%5.18%-4.93%-6.82%7.64%3.66%-4.20%-0.92%4.18%-2.04%
2020-15.03%10.26%-12.56%5.32%-6.06%12.63%13.70%0.86%-6.85%-2.53%18.16%-2.99%8.95%
201914.41%31.85%-3.37%-0.58%-15.96%9.97%-8.86%-11.37%11.49%-3.84%-0.75%15.33%32.78%
201810.94%-14.09%-4.92%-0.38%-5.58%-14.84%0.74%-5.42%-4.95%7.95%6.60%-15.72%-36.24%
20173.72%4.97%-5.78%-0.98%0.99%0.12%-1.57%2.90%-3.38%-0.73%-9.85%-6.04%-15.49%
2016-20.28%-3.36%38.02%-9.40%0.15%6.89%-3.17%8.34%-2.75%4.39%4.34%-9.22%4.02%
2015-14.90%11.72%-4.11%43.63%3.14%-23.13%-29.59%-24.03%2.45%24.27%4.44%0.57%-25.76%
2014-17.01%-12.48%-3.87%-3.81%9.91%1.95%17.16%-3.58%-4.42%14.23%28.96%22.08%46.16%
2013-4.27%-11.90%-4.01%9.01%3.63%2.72%21.40%5.46%20.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6881.HK среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 6881.HK, с текущим значением в 5555
6881.HK (China Galaxy Securities Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 6881.HK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6881.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6881.HK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6881.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6881.HK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Galaxy Securities Co Ltd (6881.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


6881.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6881.HK, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6881.HK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6881.HK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6881.HK, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6881.HK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

China Galaxy Securities Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.22
2.12
6881.HK (China Galaxy Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Galaxy Securities Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.25 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.25HK$0.25HK$0.36HK$0.26HK$0.18HK$0.10HK$0.15HK$0.18HK$0.39HK$0.16HK$0.08

Дивидендный доход

5.70%5.94%9.53%5.89%3.60%2.23%4.11%3.09%5.54%2.26%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Galaxy Securities Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2014HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.7%
У China Galaxy Securities Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%145.4%
У China Galaxy Securities Co Ltd коэффициент выплат составляет 145.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-53.64%
-0.04%
6881.HK (China Galaxy Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Galaxy Securities Co Ltd показал максимальную просадку в 72.86%, зарегистрированную 18 окт. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Galaxy Securities Co Ltd составляет 53.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.86%14 апр. 2015 г.87018 окт. 2018 г.
-39.77%3 дек. 2013 г.7118 мар. 2014 г.16212 нояб. 2014 г.233
-31.04%9 дек. 2014 г.6211 мар. 2015 г.178 апр. 2015 г.79
-21.58%29 мая 2013 г.1925 июн. 2013 г.10018 нояб. 2013 г.119
-13.4%14 нояб. 2014 г.318 нояб. 2014 г.626 нояб. 2014 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Galaxy Securities Co Ltd составляет 9.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.32%
2.24%
6881.HK (China Galaxy Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Galaxy Securities Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию