PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Topsports International Holding Ltd (6110.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8924B1041
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$15.88B
Цена/прибыль8.26
PEG коэффициент1.67
Годовой диапазонHK$2.11 - HK$6.46
Целевая ценаHK$6.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Topsports International Holding Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.51%
11.22%
6110.HK (Topsports International Holding Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Topsports International Holding Ltd показал доход в -55.88% с начала года и -56.60% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-55.88%20.10%
1 месяц-35.52%0.34%
6 месяцев-50.50%11.72%
1 год-56.60%32.68%
5 лет (среднегодовая)-19.13%13.33%
10 лет (среднегодовая)N/A11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6110.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.94%5.35%-1.50%4.20%-6.59%-18.63%-15.90%-12.62%18.56%-25.22%-55.88%
202319.39%-7.31%4.82%-2.93%-12.77%11.68%5.30%-8.66%-6.74%10.59%-3.49%-1.64%3.29%
2022-11.28%15.57%-19.04%-7.48%-3.96%22.51%-8.27%-0.96%-10.95%-28.39%29.47%24.55%-15.59%
20218.62%-9.52%1.58%-9.33%12.57%7.61%-13.66%-5.17%-13.42%6.29%-2.53%-12.91%-29.87%
20202.02%-6.24%-9.88%19.95%12.94%-10.00%-5.09%2.90%11.57%-0.93%8.87%4.50%29.06%
20192.16%-5.60%7.05%3.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6110.HK среди акций на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 6110.HK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 6110.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6110.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6110.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6110.HK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6110.HK, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Topsports International Holding Ltd (6110.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


6110.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6110.HK, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6110.HK, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6110.HK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6110.HK, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6110.HK, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Topsports International Holding Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90
2.80
6110.HK (Topsports International Holding Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Topsports International Holding Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.22 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.4020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендHK$0.22HK$0.33HK$0.40HK$0.30HK$0.21HK$0.13

Дивидендный доход

8.68%5.49%6.52%3.80%1.83%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Topsports International Holding Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.33
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.40
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.30
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.21
2019HK$0.13HK$0.00HK$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.7%
У Topsports International Holding Ltd дивидендная доходность составляет 8.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.9%
У Topsports International Holding Ltd коэффициент выплат составляет 71.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Topsports International Holding Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-76.92%
-2.24%
6110.HK (Topsports International Holding Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Topsports International Holding Ltd показал максимальную просадку в 79.90%, зарегистрированную 11 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Topsports International Holding Ltd составляет 76.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.9%19 мар. 2021 г.85611 сент. 2024 г.
-37.43%20 янв. 2020 г.4219 мар. 2020 г.481 июн. 2020 г.90
-24.01%5 июн. 2020 г.3527 июл. 2020 г.7818 нояб. 2020 г.113
-18.81%29 янв. 2021 г.269 мар. 2021 г.718 мар. 2021 г.33
-14.51%21 окт. 2019 г.4827 дек. 2019 г.1013 янв. 2020 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Topsports International Holding Ltd составляет 24.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.13%
3.25%
6110.HK (Topsports International Holding Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Topsports International Holding Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Topsports International Holding Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.


PE Ratio
50.0100.0150.08.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 6110.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у 6110.HK значение P/E равно 8.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 6110.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у 6110.HK значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Topsports International Holding Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию