PortfoliosLab logo
SY Holdings Group Ltd (6069.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG8116R1074

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$13.33B

Коэффициент P/E

32.14

Годовой диапазон

HK$4.06 - HK$14.76

Целевая цена

HK$17.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

SY Holdings Group Ltd (6069.HK) показал доход в 90.49% с начала года и 205.77% за последние 12 месяцев.


6069.HK

С начала года

90.49%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

87.09%

1 год

205.77%

5 лет

20.13%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6069.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.07%5.84%62.55%-4.58%5.42%90.49%
2024-10.49%-2.53%-1.18%7.64%1.03%1.40%13.76%9.07%14.05%11.83%5.07%-1.38%55.89%
20234.31%-9.33%-2.53%8.13%-7.84%-9.71%2.14%-4.58%1.60%-1.18%-0.40%-2.80%-21.42%
2022-4.39%-2.02%-18.73%8.14%0.78%-8.40%-4.72%-5.24%-4.57%8.38%7.73%7.18%-18.04%
2021-0.83%4.00%1.12%-3.01%21.73%4.09%21.85%5.55%-6.37%-7.23%-17.46%9.31%29.18%
2020-1.83%0.14%-5.73%-1.82%5.26%-6.04%18.30%6.00%-30.94%-2.18%2.98%9.40%-14.13%
20193.13%13.44%-4.58%-1.60%-2.29%3.49%7.29%-8.81%1.24%-4.91%1.86%-0.14%6.42%
20184.31%1.92%5.67%10.09%-8.12%-9.22%1.11%0.41%-3.70%-10.95%1.44%5.67%-3.73%
201743.05%30.09%0.00%48.92%-0.81%13.70%212.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 6069.HK составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 6069.HK, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 6069.HK, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6069.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6069.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6069.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6069.HK, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SY Holdings Group Ltd (6069.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SY Holdings Group Ltd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.11
  • За 5 лет: 0.48
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SY Holdings Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.15HK$0.20HK$0.25201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
ДивидендHK$0.27HK$0.27HK$0.08HK$0.08HK$0.06HK$0.05HK$0.04

Дивидендный доход

1.98%3.76%1.54%1.20%0.81%0.88%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SY Holdings Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2019HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У SY Holdings Group Ltd дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У SY Holdings Group Ltd коэффициент выплат составляет 62.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SY Holdings Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

SY Holdings Group Ltd показал максимальную просадку в 61.30%, зарегистрированную 20 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка SY Holdings Group Ltd составляет 5.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.3%4 авг. 2021 г.64720 мар. 2024 г.24218 мар. 2025 г.889
-42.9%23 апр. 2018 г.6508 дек. 2020 г.14816 июл. 2021 г.798
-19.15%19 янв. 2018 г.147 февр. 2018 г.4417 апр. 2018 г.58
-15.66%2 нояб. 2017 г.1015 нояб. 2017 г.2419 дек. 2017 г.34
-13.18%6 мая 2025 г.27 мая 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SY Holdings Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SY Holdings Group Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SY Holdings Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 6069.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у 6069.HK коэффициент P/E составляет 32.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 6069.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у 6069.HK коэффициент P/S составляет 14.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 6069.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у 6069.HK коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию