PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Tobacco International HK Co Ltd (6055.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000503208
СекторConsumer Defensive
ОтрасльTobacco

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$12.51B
Цена/прибыль20.32
Общая выручка (12 мес.)HK$7.74B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$745.35M
Годовой диапазонHK$8.41 - HK$17.76
Целевая ценаHK$16.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Tobacco International HK Co Ltd

Популярные сравнения: 6055.HK с PM

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Tobacco International HK Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
233.36%
88.78%
6055.HK (China Tobacco International HK Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Tobacco International HK Co Ltd показал доход в 72.86% с начала года и 53.71% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года72.86%14.22%
1 месяц35.45%2.70%
6 месяцев73.92%14.58%
1 год53.71%25.29%
5 лет (среднегодовая)11.77%13.38%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6055.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.99%6.86%5.61%16.02%16.55%72.86%
20233.95%-8.76%-7.61%-3.43%-6.29%19.36%16.45%-10.00%-1.23%-9.64%4.94%-7.06%-13.66%
2022-4.46%-2.67%-8.63%-6.30%-5.92%9.78%-10.99%2.29%-29.57%-7.47%34.13%14.79%-24.87%
20211.75%18.78%12.47%-12.38%-0.23%-4.09%-9.47%1.18%7.36%7.70%-1.23%-11.20%5.89%
2020-21.79%11.73%-10.74%1.34%-2.24%7.50%4.95%-5.44%-6.01%-0.54%10.40%-7.93%-21.68%
2019143.74%94.02%-17.98%-3.61%-9.40%-3.64%9.85%258.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6055.HK среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 6055.HK, с текущим значением в 8181
6055.HK (China Tobacco International HK Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 6055.HK, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6055.HK, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6055.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6055.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6055.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Tobacco International HK Co Ltd (6055.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


6055.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6055.HK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6055.HK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6055.HK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6055.HK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6055.HK, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

China Tobacco International HK Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.28
2.14
6055.HK (China Tobacco International HK Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Tobacco International HK Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.32 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
ДивидендHK$0.32HK$0.20HK$0.17HK$0.04HK$0.16

Дивидендный доход

1.92%2.03%1.46%0.25%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Tobacco International HK Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.32
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2020HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У China Tobacco International HK Co Ltd дивидендная доходность составляет 1.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.0%
У China Tobacco International HK Co Ltd коэффициент выплат составляет 22.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Tobacco International HK Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-33.82%
-0.71%
6055.HK (China Tobacco International HK Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Tobacco International HK Co Ltd показал максимальную просадку в 71.20%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Tobacco International HK Co Ltd составляет 33.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.2%31 июл. 2019 г.80531 окт. 2022 г.
-30.61%3 июл. 2019 г.24 июл. 2019 г.1323 июл. 2019 г.15
-8.89%14 июн. 2019 г.114 июн. 2019 г.218 июн. 2019 г.3
-3.69%21 июн. 2019 г.121 июн. 2019 г.124 июн. 2019 г.2
-0.59%19 июн. 2019 г.119 июн. 2019 г.120 июн. 2019 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Tobacco International HK Co Ltd составляет 21.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.94%
2.35%
6055.HK (China Tobacco International HK Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Tobacco International HK Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию