PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
United Laboratories International Holdings Ltd (39...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8813K1085
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$19.22B
Цена/прибыль6.57
Выручка (12 мес.)HK$13.74B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$4.21B
EBITDA (12 мес.)HK$3.71B
Годовой диапазонHK$5.59 - HK$10.78
Целевая ценаHK$12.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United Laboratories International Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в United Laboratories International Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
295.99%
245.27%
3933.HK (United Laboratories International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

United Laboratories International Holdings Ltd показал доход в 44.08% с начала года и 65.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Laboratories International Holdings Ltd составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года44.08%11.18%
1 месяц5.32%5.60%
6 месяцев30.32%17.48%
1 год65.79%26.33%
5 лет (среднегодовая)21.67%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.62%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3933.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.71%25.93%5.41%3.01%44.08%
20235.92%-9.44%16.17%16.12%8.83%-5.22%-2.44%12.52%15.14%0.76%0.13%-12.37%49.12%
20221.38%-2.26%-4.63%-6.07%-3.10%24.00%-9.13%-7.97%-12.84%0.61%23.71%20.39%16.49%
2021-2.00%4.64%1.77%10.80%13.99%-12.14%-13.07%-3.67%-0.49%-4.83%-9.53%-2.24%-18.77%
2020-9.68%1.36%20.19%7.84%2.37%-2.90%8.96%26.18%-12.40%-16.79%-12.50%-5.34%-2.09%
20196.97%6.97%-2.52%-1.08%-3.49%-3.77%3.10%4.17%-8.45%9.47%6.43%18.33%38.92%
20187.87%18.25%0.37%4.92%6.92%-9.79%-8.45%-5.08%-2.25%-21.47%-3.12%-21.21%-34.03%
2017-8.14%3.09%1.40%-3.75%6.35%-0.77%-4.86%24.29%-4.43%16.67%-7.22%0.79%20.27%
2016-31.93%-3.08%10.25%3.85%-1.85%-4.09%-0.65%15.51%28.57%-4.67%-2.10%25.71%23.08%
2015-15.45%-7.31%2.26%44.35%13.93%-6.03%-16.58%-17.09%1.55%5.08%3.86%-0.23%-5.30%
201443.41%7.85%-3.74%7.99%-4.00%10.42%-2.64%15.50%-1.85%1.71%-11.93%-13.55%45.66%
2013-4.05%5.63%-8.27%-15.40%1.03%-5.78%7.94%-7.36%1.08%16.78%-2.75%-2.20%-15.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3933.HK среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3933.HK, с текущим значением в 7474
3933.HK (United Laboratories International Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3933.HK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3933.HK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3933.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3933.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3933.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Laboratories International Holdings Ltd (3933.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3933.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3933.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3933.HK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3933.HK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3933.HK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3933.HK, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

United Laboratories International Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.02
2.35
3933.HK (United Laboratories International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United Laboratories International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.28 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендHK$0.28HK$0.28HK$0.15HK$0.14HK$0.08HK$0.07HK$0.06

Дивидендный доход

2.81%4.05%3.06%3.32%1.39%1.20%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Laboratories International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2018HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У United Laboratories International Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 2.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.7%
У United Laboratories International Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 17.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что United Laboratories International Holdings Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-24.37%
-0.19%
3933.HK (United Laboratories International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Laboratories International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 83.09%, зарегистрированную 10 июл. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United Laboratories International Holdings Ltd составляет 24.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.09%14 сент. 2010 г.69510 июл. 2013 г.
-75.08%16 окт. 2007 г.27121 нояб. 2008 г.33124 мар. 2010 г.602
-26.39%10 июл. 2007 г.2917 авг. 2007 г.146 сент. 2007 г.43
-20.99%19 мая 2010 г.425 мая 2010 г.1515 июн. 2010 г.19
-14.01%14 сент. 2007 г.134 окт. 2007 г.410 окт. 2007 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Laboratories International Holdings Ltd составляет 10.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.31%
3.39%
3933.HK (United Laboratories International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Laboratories International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию