PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Intl Capital Corp Ltd (3908.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100002359
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$151.39B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.83
Цена/прибыль17.05
Общая выручка (12 мес.)HK$13.91B
Годовой диапазонHK$7.76 - HK$24.48
Целевая ценаHK$18.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Intl Capital Corp Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
57.14%
14.22%
3908.HK (China Intl Capital Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

China Intl Capital Corp Ltd показал доход в 42.61% с начала года и 22.88% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года42.61%25.70%
1 месяц10.44%3.51%
6 месяцев57.14%14.80%
1 год22.88%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.91%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3908.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.11%6.04%-5.59%2.59%-2.31%-6.56%2.57%-3.90%66.07%1.58%42.61%
202317.32%-3.43%-6.75%4.32%-12.79%-4.05%26.65%-12.12%-4.77%-13.23%-0.80%-7.28%-22.01%
2022-2.09%-9.74%-8.00%-8.92%-6.16%14.35%-13.76%-3.88%-17.60%-4.38%33.15%2.48%-29.19%
2021-3.33%-11.82%5.25%3.61%18.60%-8.73%-14.45%1.12%13.11%-5.33%-2.38%13.76%3.50%
2020-9.32%5.58%-12.80%-4.94%5.20%21.37%20.24%0.66%-3.04%1.01%0.11%16.28%39.81%
20196.26%16.77%-0.33%-7.37%-14.37%10.67%-5.08%-9.36%12.09%-5.66%-6.00%11.42%3.47%
20188.12%-12.86%2.74%13.85%-6.60%-15.48%-3.29%6.21%0.70%-10.93%15.53%-1.21%-8.51%
2017-1.64%7.59%0.69%-1.71%-3.13%5.12%7.99%14.15%11.97%1.13%2.36%-1.21%50.54%
2016-16.32%-7.86%21.07%3.40%-1.15%-2.16%-4.75%2.14%-7.50%7.55%-0.18%-3.52%-13.00%
20150.91%13.29%14.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3908.HK среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3908.HK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3908.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3908.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3908.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3908.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3908.HK, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Intl Capital Corp Ltd (3908.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3908.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3908.HK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3908.HK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3908.HK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3908.HK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3908.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

China Intl Capital Corp Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
2.90
3908.HK (China Intl Capital Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Intl Capital Corp Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.30 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.402017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендHK$0.30HK$0.20HK$0.35HK$0.22HK$0.00HK$0.18HK$0.20HK$0.18

Дивидендный доход

1.86%1.71%2.36%1.01%0.00%1.21%1.34%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Intl Capital Corp Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.30
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2017HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У China Intl Capital Corp Ltd дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.6%
У China Intl Capital Corp Ltd коэффициент выплат составляет 35.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Intl Capital Corp Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.68%
0
3908.HK (China Intl Capital Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Intl Capital Corp Ltd показал максимальную просадку в 65.50%, зарегистрированную 28 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка China Intl Capital Corp Ltd составляет 34.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.5%20 янв. 2021 г.88728 авг. 2024 г.257 окт. 2024 г.912
-46.58%8 окт. 2024 г.717 окт. 2024 г.
-43.57%5 мар. 2019 г.28324 апр. 2020 г.476 июл. 2020 г.330
-34.38%22 сент. 2017 г.25911 окт. 2018 г.8922 февр. 2019 г.348
-23.9%29 дек. 2015 г.3012 февр. 2016 г.4419 апр. 2016 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Intl Capital Corp Ltd составляет 19.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.82%
3.93%
3908.HK (China Intl Capital Corp Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Intl Capital Corp Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Intl Capital Corp Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию