PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Greentown China Holdings Ltd (3900.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG4100M1050
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Development
Дата IPO13 июл. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$25.11B
Цена/прибыль8.77
PEG коэффициент0.41
Общая выручка (12 мес.)HK$74.41B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.15B
EBITDA (12 мес.)HK$1.97B
Годовой диапазонHK$4.62 - HK$11.72
Целевая ценаHK$10.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Greentown China Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.30%
14.40%
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Greentown China Holdings Ltd показал доход в 35.11% с начала года и 39.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Greentown China Holdings Ltd составила 6.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.11%25.82%
1 месяц15.94%3.20%
6 месяцев36.31%14.94%
1 год39.14%35.92%
5 лет (среднегодовая)9.67%14.22%
10 лет (среднегодовая)6.00%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3900.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-26.29%7.34%-0.80%10.74%10.42%-13.91%-3.75%4.57%48.22%12.66%35.11%
20231.23%-7.11%-5.04%-7.66%-21.81%14.23%13.38%4.72%-12.77%-6.64%9.49%-4.33%-25.41%
20222.23%-8.72%22.18%-2.51%-2.58%23.97%-4.67%-4.00%-0.81%-49.39%77.51%-14.03%-5.89%
2021-10.05%13.33%-13.15%-6.77%-5.23%41.08%-28.43%39.49%-1.34%-8.66%7.43%8.65%15.88%
2020-2.61%10.09%-31.29%19.01%-7.99%4.32%16.67%12.96%18.04%4.15%-10.53%1.07%23.29%
201918.71%-4.44%17.54%-9.44%-26.62%12.11%6.66%9.11%-1.86%14.18%11.17%18.73%70.98%
201835.59%-13.78%-9.69%-1.69%13.03%-8.84%-12.17%-14.50%-7.47%-25.58%17.28%-7.84%-40.24%
20172.07%10.61%4.37%1.08%9.63%6.67%16.74%-5.38%-1.05%3.62%-8.21%12.53%62.92%
2016-24.16%6.51%-1.77%-5.24%-5.87%-0.37%3.50%12.81%3.00%-2.91%0.63%-1.57%-18.44%
2015-11.95%1.03%1.61%38.51%15.14%-10.81%-22.73%-21.44%-7.65%22.70%14.98%-1.66%0.00%
2014-5.91%-8.80%-17.52%-6.92%-2.82%2.11%39.38%-18.32%-10.91%11.00%-2.97%-1.66%-29.77%
201312.40%-5.64%-3.05%3.29%-8.36%-3.29%21.45%-5.97%0.69%3.29%-10.62%-12.04%-12.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3900.HK среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3900.HK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3900.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3900.HK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3900.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3900.HK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3900.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greentown China Holdings Ltd (3900.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3900.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3900.HK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3900.HK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3900.HK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3900.HK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3900.HK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Greentown China Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
3.02
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Greentown China Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.50HK$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.47HK$0.55HK$0.54HK$0.42HK$0.33HK$0.26HK$0.24HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.63

Дивидендный доход

4.70%6.89%4.71%3.34%2.89%2.72%4.13%1.36%0.00%0.00%7.02%5.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greentown China Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2013HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.7%
У Greentown China Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 4.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.2%
У Greentown China Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 42.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Greentown China Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.67%
0
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Greentown China Holdings Ltd показал максимальную просадку в 90.46%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1036 торговых сессий.

Текущая просадка Greentown China Holdings Ltd составляет 36.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.46%25 июл. 2007 г.31129 окт. 2008 г.10369 янв. 2013 г.1347
-70.34%20 сент. 2022 г.38819 апр. 2024 г.
-67.04%15 авг. 2013 г.69516 июн. 2016 г.10627 окт. 2020 г.1757
-44.63%12 окт. 2020 г.16817 июн. 2021 г.19530 мар. 2022 г.363
-33.35%16 янв. 2013 г.10625 июн. 2013 г.3413 авг. 2013 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greentown China Holdings Ltd составляет 16.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.43%
3.90%
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greentown China Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Greentown China Holdings Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Real Estate - Development.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.08.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 3900.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 3900.HK значение P/E равно 8.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 3900.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 3900.HK значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Greentown China Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию