PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Greentown China Holdings Ltd (3900.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG4100M1050
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$20.52B
Цена/прибыль6.07
PEG коэффициент0.41
Выручка (12 мес.)HK$131.38B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$22.02B
EBITDA (12 мес.)HK$9.52B
Годовой диапазонHK$4.94 - HK$10.62
Целевая ценаHK$11.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Greentown China Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Greentown China Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
67.99%
329.08%
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Greentown China Holdings Ltd показал доход в 1.13% с начала года и 15.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Greentown China Holdings Ltd составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.13%11.24%
1 месяц34.00%4.04%
6 месяцев-5.96%16.49%
1 год15.42%26.17%
5 лет (среднегодовая)15.11%13.76%
10 лет (среднегодовая)4.32%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3900.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-26.29%7.34%-0.79%10.74%1.13%
20231.23%-7.11%-5.04%-7.66%-21.81%14.23%13.38%4.72%-12.77%-6.64%9.49%-4.33%-25.41%
20222.23%-8.72%22.19%-2.51%-2.58%23.97%-4.67%-4.00%-0.81%-49.39%77.51%-14.03%-5.89%
2021-10.05%13.33%-13.15%-6.77%-5.23%41.08%-28.43%39.49%-1.34%-8.66%7.43%8.65%15.88%
2020-2.61%10.09%-31.29%19.01%-7.99%4.32%16.67%12.96%18.04%4.15%-10.53%1.07%23.29%
201918.71%-4.44%17.54%-9.44%-26.62%12.11%6.65%9.11%-1.85%14.17%11.17%18.74%70.98%
201835.59%-13.78%-9.69%-1.69%13.03%-8.84%-12.17%-14.50%-7.47%-25.58%17.28%-7.84%-40.24%
20172.07%10.61%4.37%1.08%9.63%6.67%16.74%-5.38%-1.05%3.62%-8.21%12.53%62.92%
2016-24.16%6.51%-1.77%-5.24%-5.87%-0.37%3.50%12.81%3.00%-2.91%0.63%-1.57%-18.44%
2015-11.95%1.03%1.61%38.51%15.15%-10.81%-22.73%-21.44%-7.65%22.70%14.98%-1.66%0.00%
2014-5.91%-8.80%-17.52%-6.92%-2.82%2.11%39.38%-18.32%-10.91%11.00%-2.97%-1.66%-29.77%
201313.10%-6.85%-2.81%3.85%-8.48%-3.29%21.45%-5.97%0.69%3.29%-10.62%-12.04%-12.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3900.HK среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3900.HK, с текущим значением в 4040
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3900.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3900.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3900.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3900.HK, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3900.HK, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greentown China Holdings Ltd (3900.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3900.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3900.HK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3900.HK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3900.HK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3900.HK, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3900.HK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Greentown China Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.06
2.41
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Greentown China Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.55 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.55HK$0.55HK$0.54HK$0.42HK$0.33HK$0.26HK$0.24HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.63

Дивидендный доход

6.82%6.89%4.71%3.34%2.89%2.72%4.13%1.36%0.00%0.00%7.02%5.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greentown China Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2013HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У Greentown China Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 6.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%41.6%
У Greentown China Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 41.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Greentown China Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-52.60%
-0.20%
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Greentown China Holdings Ltd показал максимальную просадку в 90.48%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.

Текущая просадка Greentown China Holdings Ltd составляет 52.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.48%25 июл. 2007 г.31129 окт. 2008 г.104314 янв. 2013 г.1354
-70.34%20 сент. 2022 г.38819 апр. 2024 г.
-67.04%15 авг. 2013 г.69916 июн. 2016 г.10627 окт. 2020 г.1761
-44.63%12 окт. 2020 г.16817 июн. 2021 г.19530 мар. 2022 г.363
-33.35%16 янв. 2013 г.10625 июн. 2013 г.3413 авг. 2013 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greentown China Holdings Ltd составляет 23.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
23.44%
3.01%
3900.HK (Greentown China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greentown China Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию