Sinotruk Hong Kong Ltd (3808.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Sinotruk Hong Kong Ltd (3808.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 11 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

HK3808041546

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

28 нояб. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$60.05B

Цена/прибыль

8.91

Общая выручка (12 мес.)

HK$44.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$7.33B

EBITDA (12 мес.)

HK$3.83B

Годовой диапазон

HK$12.61 - HK$25.60

Целевая цена

HK$22.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sinotruk Hong Kong Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Sinotruk Hong Kong Ltd показал доход в 64.74% с начала года и 67.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sinotruk Hong Kong Ltd составила 23.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.69%.

3808.HK

С начала года

64.74%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

28.51%

1 год

67.81%

5 лет (среднегодовая)

15.87%

10 лет (среднегодовая)

23.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.52%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

12.27%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3808.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	15.93%	16.55%	-7.15%	1.77%	-7.26%	11.91%	7.08%	-5.11%	24.22%	-10.06%	2.62%		64.74%
2023	24.26%	-8.58%	-1.29%	-2.13%	-7.20%	37.36%	9.51%	-10.91%	3.71%	-2.39%	10.05%	-5.43%	43.81%
2022	-3.83%	0.87%	3.09%	-20.00%	16.04%	-1.26%	-10.44%	-14.92%	-16.52%	6.55%	44.57%	7.51%	-3.44%
2021	22.22%	2.27%	-5.86%	-17.94%	-4.81%	-8.57%	-14.45%	15.19%	-24.28%	-7.41%	7.63%	3.81%	-35.13%
2020	-18.77%	10.37%	-13.42%	21.08%	20.49%	6.54%	22.70%	-16.56%	-1.44%	-0.50%	-2.63%	2.91%	21.36%
2019	22.37%	-1.11%	16.95%	1.68%	-12.49%	-9.02%	-9.42%	4.13%	-3.97%	2.24%	11.28%	25.72%	48.44%
2018	16.82%	-3.11%	-6.73%	-0.32%	19.87%	16.40%	-8.12%	5.40%	45.39%	-33.92%	14.03%	-8.10%	43.15%
2017	5.97%	10.07%	-9.61%	-7.20%	-11.28%	20.16%	44.62%	5.61%	24.94%	-4.25%	-16.51%	1.74%	61.86%
2016	-15.96%	8.92%	29.53%	7.69%	-10.71%	-4.57%	4.52%	9.83%	8.69%	3.87%	25.64%	2.60%	81.74%
2015	-1.62%	7.51%	1.09%	19.66%	-4.87%	-11.20%	-12.55%	-15.59%	-18.77%	16.97%	-6.17%	0.99%	-28.17%
2014	-8.50%	2.26%	2.95%	-1.91%	-1.72%	-3.50%	6.22%	-0.73%	3.44%	-4.51%	5.48%	2.12%	0.52%
2013	-12.33%	2.89%	-21.35%	3.09%	1.29%	-13.04%	1.05%	-0.78%	3.93%	2.53%	14.53%	-6.45%	-26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3808.HK среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sinotruk Hong Kong Ltd (3808.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

3808.HK

^GSPC

Sinotruk Hong Kong Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sinotruk Hong Kong Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.78 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$1.78	HK$0.33	HK$0.68	HK$1.04	HK$0.39	HK$0.64	HK$0.70	HK$0.08	HK$0.03	HK$0.06	HK$0.04	HK$0.02
Дивидендный доход	7.75%	2.15%	6.25%	8.67%	1.97%	3.85%	5.93%	0.91%	0.54%	1.95%	0.92%	0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sinotruk Hong Kong Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.06	HK$0.00	HK$0.72	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.78
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.68	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.68
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.04
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.39	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.39
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.64	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.64
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.70	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.70
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04
2013					HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Sinotruk Hong Kong Ltd дивидендная доходность составляет 7.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Sinotruk Hong Kong Ltd коэффициент выплат составляет 43.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sinotruk Hong Kong Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sinotruk Hong Kong Ltd показал максимальную просадку в 78.86%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Sinotruk Hong Kong Ltd составляет 6.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-78.86%	6 дек. 2007 г.	2004	21 янв. 2016 г.	410	21 сент. 2017 г.	2414
-72.54%	17 февр. 2021 г.	400	29 сент. 2022 г.	485	23 сент. 2024 г.	885
-50.95%	24 сент. 2018 г.	68	3 янв. 2019 г.	359	19 июн. 2020 г.	427
-35.92%	12 окт. 2017 г.	48	18 дек. 2017 г.	112	6 июн. 2018 г.	160
-30.29%	25 июн. 2018 г.	29	3 авг. 2018 г.	29	13 сент. 2018 г.	58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sinotruk Hong Kong Ltd составляет 11.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sinotruk Hong Kong Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sinotruk Hong Kong Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 3808.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у 3808.HK значение P/E равно 8.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 3808.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у 3808.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sinotruk Hong Kong Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Sinotruk Hong Kong Ltd (3808.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество