PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sinotruk Hong Kong Ltd (3808.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK3808041546
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$51.96B
Цена/прибыль8.88
Общая выручка (12 мес.)HK$41.39B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.02B
Годовой диапазонHK$13.00 - HK$23.25
Целевая ценаHK$24.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sinotruk Hong Kong Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sinotruk Hong Kong Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
165.48%
272.90%
3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sinotruk Hong Kong Ltd показал доход в 24.28% с начала года и 41.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sinotruk Hong Kong Ltd составила 21.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.28%14.57%
1 месяц2.04%3.01%
6 месяцев30.95%14.93%
1 год41.12%25.67%
5 лет (среднегодовая)11.61%13.42%
10 лет (среднегодовая)21.76%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3808.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.93%16.55%-7.15%1.77%-7.26%24.28%
202324.26%-8.58%-1.29%-2.13%-7.20%37.36%9.51%-10.91%3.71%-2.39%10.05%-5.43%43.81%
2022-3.83%0.87%3.09%-20.00%16.04%-1.26%-10.44%-14.92%-16.52%6.54%44.57%7.51%-3.44%
202122.22%2.27%-5.86%-17.94%-4.81%-8.57%-14.45%15.19%-24.28%-7.41%7.64%3.81%-35.13%
2020-18.77%10.37%-13.42%21.08%20.49%6.54%22.70%-16.56%-1.44%-0.50%-2.63%2.91%21.36%
201922.37%-1.11%16.95%1.68%-12.49%-9.02%-9.42%4.13%-3.97%2.24%11.28%25.72%48.43%
201816.82%-3.11%-6.73%-0.32%19.87%16.40%-8.12%5.40%45.39%-33.92%14.03%-8.10%43.15%
20175.97%10.07%-9.61%-7.20%-11.28%20.15%44.62%5.61%24.94%-4.25%-16.51%1.73%61.86%
2016-15.96%8.92%29.54%7.69%-10.71%-4.57%4.52%9.83%8.69%3.87%25.64%2.60%81.74%
2015-1.62%7.51%1.09%19.66%-4.87%-11.20%-12.54%-15.60%-18.77%16.97%-6.17%0.99%-28.17%
2014-8.51%2.26%2.95%-1.91%-1.72%-3.50%6.22%-0.73%3.44%-4.51%5.47%2.12%0.52%
2013-12.33%2.89%-21.35%3.10%1.29%-13.04%1.05%-0.78%3.93%2.53%14.53%-6.45%-26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3808.HK среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3808.HK, с текущим значением в 8181
3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3808.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3808.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3808.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3808.HK, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3808.HK, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sinotruk Hong Kong Ltd (3808.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3808.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3808.HK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3808.HK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3808.HK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3808.HK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3808.HK, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Sinotruk Hong Kong Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.15
2.22
3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sinotruk Hong Kong Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.33HK$0.33HK$0.68HK$1.04HK$0.39HK$0.64HK$0.70HK$0.08HK$0.03HK$0.06HK$0.04HK$0.02

Дивидендный доход

1.73%2.15%6.25%8.67%1.97%3.85%5.93%0.91%0.54%1.95%0.92%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sinotruk Hong Kong Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.68
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.04
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.64HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.64
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Sinotruk Hong Kong Ltd дивидендная доходность составляет 1.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.8%
У Sinotruk Hong Kong Ltd коэффициент выплат составляет 15.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sinotruk Hong Kong Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-18.35%
-0.43%
3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sinotruk Hong Kong Ltd показал максимальную просадку в 78.86%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Sinotruk Hong Kong Ltd составляет 18.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.86%6 дек. 2007 г.200421 янв. 2016 г.41021 сент. 2017 г.2414
-72.54%17 февр. 2021 г.40029 сент. 2022 г.
-50.95%24 сент. 2018 г.683 янв. 2019 г.36019 июн. 2020 г.428
-35.93%12 окт. 2017 г.4818 дек. 2017 г.1126 июн. 2018 г.160
-30.29%25 июн. 2018 г.293 авг. 2018 г.2913 сент. 2018 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sinotruk Hong Kong Ltd составляет 9.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.86%
2.34%
3808.HK (Sinotruk Hong Kong Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sinotruk Hong Kong Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию