PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pharmaron Beijing Co Ltd (3759.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100003PG4
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$35.02B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.90
Цена/прибыль10.27
Общая выручка (12 мес.)HK$11.48B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$4.02B
EBITDA (12 мес.)HK$568.04M
Годовой диапазонHK$8.25 - HK$23.40
Целевая ценаHK$18.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pharmaron Beijing Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Pharmaron Beijing Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-36.87%
15.26%
3759.HK (Pharmaron Beijing Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Pharmaron Beijing Co Ltd показал доход в -37.10% с начала года и -44.69% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-37.10%13.92%
1 месяц-10.68%3.57%
6 месяцев-34.80%15.13%
1 год-44.69%24.27%
5 лет (среднегодовая)N/A13.51%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3759.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-36.03%3.95%-8.94%1.36%1.24%-37.10%
20236.00%-23.52%-24.94%2.73%-14.62%-16.26%27.91%-9.63%1.86%0.11%1.29%-16.30%-55.34%
2022-17.91%-4.41%1.11%4.66%-5.26%25.49%-18.59%-18.45%-26.85%-30.80%68.18%21.96%-31.94%
202113.89%-11.13%10.78%9.67%15.39%11.57%-17.83%1.47%7.94%-9.02%-5.19%-25.14%-7.99%
202014.48%6.43%-4.81%22.10%2.11%27.52%5.19%22.40%-6.41%16.08%-15.91%39.21%201.93%
2019-0.71%3.69%2.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3759.HK среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3759.HK, с текущим значением в 1212
3759.HK (Pharmaron Beijing Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3759.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3759.HK, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3759.HK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3759.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3759.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pharmaron Beijing Co Ltd (3759.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3759.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3759.HK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3759.HK, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3759.HK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3759.HK, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3759.HK, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Pharmaron Beijing Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.76
2.13
3759.HK (Pharmaron Beijing Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pharmaron Beijing Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.33 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
ДивидендHK$0.33HK$0.33HK$0.35HK$0.16HK$0.07

Дивидендный доход

3.30%2.08%0.98%0.30%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pharmaron Beijing Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2020HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Pharmaron Beijing Co Ltd дивидендная доходность составляет 3.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%58.4%
У Pharmaron Beijing Co Ltd коэффициент выплат составляет 58.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pharmaron Beijing Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-88.92%
0
3759.HK (Pharmaron Beijing Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pharmaron Beijing Co Ltd показал максимальную просадку в 90.66%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pharmaron Beijing Co Ltd составляет 88.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.66%29 июн. 2021 г.69119 апр. 2024 г.
-37.47%26 янв. 2021 г.299 мар. 2021 г.4820 мая 2021 г.77
-28.72%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2022 апр. 2020 г.45
-23.25%10 нояб. 2020 г.1530 нояб. 2020 г.1521 дек. 2020 г.30
-14.96%31 авг. 2020 г.910 сент. 2020 г.2012 окт. 2020 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pharmaron Beijing Co Ltd составляет 13.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.41%
2.46%
3759.HK (Pharmaron Beijing Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pharmaron Beijing Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию