PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd (3618.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000X44
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$57.60B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.97
Цена/прибыль3.43
PEG коэффициент0.34
Общая выручка (12 мес.)HK$7.02B
Годовой диапазонHK$2.44 - HK$3.67
Целевая ценаHK$3.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
68.36%
341.26%
3618.HK (Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd показал доход в 32.23% с начала года и 46.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.23%14.57%
1 месяц3.27%2.97%
6 месяцев34.91%14.93%
1 год46.23%24.71%
5 лет (среднегодовая)6.94%13.14%
10 лет (среднегодовая)7.99%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3618.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%3.95%2.53%3.70%16.97%32.23%
20235.99%-4.24%5.54%5.94%-0.81%2.59%3.97%-3.82%4.33%2.42%-2.36%4.85%26.32%
20222.88%1.05%6.94%-0.65%1.83%0.35%-3.19%-0.37%-6.25%-6.67%9.66%2.30%6.88%
20215.69%2.39%-2.04%-1.49%6.36%-5.28%-5.54%2.76%-4.70%-1.41%-5.00%4.14%-5.08%
2020-10.05%-1.67%-9.66%6.60%-4.84%2.69%2.95%0.64%-9.81%8.42%7.44%-4.82%-13.77%
20197.86%8.39%-7.74%6.18%-12.45%5.99%-3.06%-8.01%10.03%0.48%-7.16%2.31%-0.48%
201828.44%-10.30%-5.50%0.67%-9.38%-10.88%2.57%-11.69%1.18%0.93%5.79%-8.10%-20.39%
20174.39%14.74%-3.67%1.90%4.16%-1.13%9.30%-5.38%-9.17%7.07%4.34%-0.18%26.84%
2016-15.99%-7.61%12.64%-0.25%-2.69%4.76%3.82%10.57%6.22%-2.72%4.08%-5.99%3.19%
2015-1.45%1.47%4.14%37.97%-9.22%2.77%-10.63%-18.38%-3.53%11.90%-6.55%2.63%1.24%
2014-12.50%-1.52%4.94%0.00%5.29%6.90%7.82%-0.26%-8.57%5.97%17.69%10.02%37.31%
20138.72%-5.64%-4.60%1.69%-1.59%-16.71%-3.65%10.10%7.16%4.55%3.83%-7.38%-6.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3618.HK среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3618.HK, с текущим значением в 9292
3618.HK (Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3618.HK, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3618.HK, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3618.HK, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3618.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3618.HK, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd (3618.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3618.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3618.HK, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3618.HK, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3618.HK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3618.HK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3618.HK, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0014.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.24
2.21
3618.HK (Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.32 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.32HK$0.30HK$0.30HK$0.27HK$0.25HK$0.23HK$0.25HK$0.23HK$0.24HK$0.25HK$0.24HK$0.21

Дивидендный доход

8.63%9.96%11.11%9.70%7.95%5.87%5.91%4.09%5.18%5.41%4.94%5.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.32
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2013HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.6%
У Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd дивидендная доходность составляет 8.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%32.7%
У Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd коэффициент выплат составляет 32.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.68%
-0.43%
3618.HK (Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd показал максимальную просадку в 65.18%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.

Текущая просадка Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd составляет 12.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.18%10 мар. 2011 г.1404 окт. 2011 г.8628 апр. 2015 г.1002
-57.22%30 янв. 2018 г.52619 мар. 2020 г.
-47.87%4 мая 2015 г.19412 февр. 2016 г.47312 янв. 2018 г.667
-12.99%13 янв. 2011 г.2011 февр. 2011 г.1025 февр. 2011 г.30
-4.98%2 мар. 2011 г.47 мар. 2011 г.29 мар. 2011 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd составляет 6.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.82%
2.34%
3618.HK (Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию