PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lonking Holdings Ltd (3339.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG5636C1078
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$6.98B
Цена/прибыль9.75
Общая выручка (12 мес.)HK$5.73B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$944.45M
Годовой диапазонHK$1.07 - HK$1.66
Целевая ценаHK$1.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lonking Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Lonking Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
43.08%
15.21%
3339.HK (Lonking Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Lonking Holdings Ltd показал доход в 34.88% с начала года и 27.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lonking Holdings Ltd составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.88%13.87%
1 месяц-2.63%2.33%
6 месяцев43.08%15.10%
1 год27.56%22.72%
5 лет (среднегодовая)4.24%13.49%
10 лет (среднегодовая)8.61%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3339.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.28%4.76%8.33%0.70%6.21%34.88%
202316.79%-11.26%-0.70%-1.42%-10.48%12.17%7.75%0.72%-2.15%-11.68%-1.65%2.52%-3.65%
20224.11%-8.77%2.88%1.87%4.28%-7.32%-17.89%-14.74%-13.53%-6.09%28.71%-1.44%-30.63%
20217.05%11.24%14.98%0.00%-8.75%-7.38%-3.58%0.83%-3.69%-2.98%-11.85%8.96%0.97%
2020-11.96%5.34%6.91%12.94%-0.39%-0.42%8.51%-12.94%-7.66%0.49%8.74%7.59%13.90%
201929.56%-0.00%-3.42%4.72%-14.63%-0.00%-0.96%-9.22%8.02%7.92%2.30%4.93%25.84%
20182.04%-6.57%2.14%7.78%13.58%-8.14%-0.28%-25.00%-6.29%-30.44%15.35%-0.00%-38.42%
201723.49%2.44%11.91%-7.66%2.48%13.43%4.08%21.97%5.79%6.38%-20.85%23.82%112.73%
2016-11.50%0.00%37.99%-5.79%-10.98%-0.88%1.77%9.55%-10.31%12.38%21.27%7.79%49.13%
2015-6.37%3.41%3.95%22.15%-2.60%-14.60%-20.64%-13.82%-3.78%22.55%3.20%-12.41%-25.44%
20143.32%-1.28%-1.30%-5.92%0.39%-2.92%5.26%-2.85%2.94%-5.00%15.04%2.61%8.96%
2013-0.98%3.46%-15.31%-16.95%20.41%-12.99%1.94%3.83%-0.61%-2.47%5.70%-9.58%-25.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3339.HK среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3339.HK, с текущим значением в 7979
3339.HK (Lonking Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3339.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3339.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3339.HK, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3339.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3339.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lonking Holdings Ltd (3339.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3339.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3339.HK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3339.HK, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3339.HK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3339.HK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3339.HK, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Lonking Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.14
2.12
3339.HK (Lonking Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lonking Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.08 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.08HK$0.10HK$0.22HK$0.33HK$0.25HK$0.20HK$0.16HK$0.06HK$0.02HK$0.07HK$0.07

Дивидендный доход

5.13%8.20%16.06%15.07%10.37%8.55%7.88%1.81%1.02%5.75%4.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lonking Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.08
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2014HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У Lonking Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%60.3%
У Lonking Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 60.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lonking Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-44.57%
-0.04%
3339.HK (Lonking Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lonking Holdings Ltd показал максимальную просадку в 86.29%, зарегистрированную 6 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Lonking Holdings Ltd составляет 44.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.29%25 июл. 2007 г.3196 нояб. 2008 г.48014 окт. 2010 г.799
-82.1%28 апр. 2011 г.118312 февр. 2016 г.
-27.1%20 апр. 2006 г.3714 июн. 2006 г.3331 июл. 2006 г.70
-20.75%21 февр. 2007 г.95 мар. 2007 г.49 мар. 2007 г.13
-17.9%3 дек. 2010 г.1930 дек. 2010 г.5622 мар. 2011 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lonking Holdings Ltd составляет 11.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.51%
2.24%
3339.HK (Lonking Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lonking Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию