PortfoliosLab logo
Vinda International Holdings Ltd (3331.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG9361V1086

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

10 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$28.22B

Коэффициент P/E

111.67

Годовой диапазон

HK$23.45 - HK$23.45

Целевая цена

HK$19.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vinda International Holdings Ltd

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам


3331.HK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.47%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

0.62%

1 год

9.04%

3 года

16.60%

5 лет

14.01%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3331.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.54%0.65%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.08%
2023-5.87%-0.23%-12.13%8.01%-6.77%3.50%-19.38%16.19%3.63%2.76%3.41%13.75%0.92%
202210.93%6.46%-20.36%7.22%5.67%2.24%3.73%5.80%-15.81%-20.35%37.91%13.30%25.30%
202123.88%-11.64%13.39%5.33%-9.47%-3.04%-8.37%5.05%0.44%-6.74%-1.63%-10.71%-9.13%
202032.72%6.54%-6.23%22.87%1.95%17.62%5.97%-9.09%-3.78%-19.29%8.05%-4.51%50.78%
201911.04%12.57%-1.43%-0.03%-6.78%-5.28%16.26%-10.44%2.62%4.82%-7.57%3.65%16.71%
2018-6.38%5.72%-10.95%-0.55%3.38%-3.13%4.99%-7.71%2.28%-16.82%20.57%-8.61%-20.25%
20176.62%-1.68%-1.97%6.86%0.00%-0.00%-6.71%-5.37%5.61%7.36%0.76%-1.26%9.36%
2016-18.49%-3.20%6.93%10.42%-3.65%-2.47%11.94%-1.94%4.09%0.66%-4.04%-1.63%-4.95%
201512.43%2.65%-3.95%37.13%-3.34%-2.52%18.23%-21.95%-6.96%9.78%2.49%-1.79%35.88%
2014-4.96%0.82%-8.74%0.53%6.82%-1.83%11.04%-8.87%-1.35%0.34%0.68%-3.55%-10.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 3331.HK составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 3331.HK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3331.HK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3331.HK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3331.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3331.HK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3331.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vinda International Holdings Ltd (3331.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Vinda International Holdings Ltd. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vinda International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.00HK$0.40HK$0.50HK$0.47HK$0.31HK$0.21HK$0.20HK$0.17HK$0.10HK$0.17HK$0.15

Дивидендный доход

0.00%1.76%2.17%2.49%1.47%1.48%1.62%1.08%0.69%1.11%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vinda International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2014HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Vinda International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 78.95%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.95%25 июл. 2007 г.31129 окт. 2008 г.36826 апр. 2010 г.679
-51.01%16 июл. 2020 г.56631 окт. 2022 г.
-45.71%3 мая 2012 г.30019 июл. 2013 г.966 дек. 2013 г.396
-41.13%27 июл. 2015 г.13715 февр. 2016 г.97224 янв. 2020 г.1109
-37.09%4 окт. 2010 г.9110 февр. 2011 г.2602 мар. 2012 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vinda International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Vinda International Holdings Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -95.7% ниже.


0.000.200.400.600.801.001.201.402020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober
0.06
1.39
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vinda International Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 3331.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у 3331.HK коэффициент P/E составляет 111.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 3331.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у 3331.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 3331.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у 3331.HK коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 3331.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у 3331.HK коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию