PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Resources Pharmaceutical Group Ltd (3320.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000311099
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$36.00B
Цена/прибыль8.55
PEG коэффициент3.31
Общая выручка (12 мес.)HK$138.94B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$22.34B
Годовой диапазонHK$4.32 - HK$7.15
Целевая ценаHK$7.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Resources Pharmaceutical Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Resources Pharmaceutical Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
23.20%
15.15%
3320.HK (China Resources Pharmaceutical Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Resources Pharmaceutical Group Ltd показал доход в 15.27% с начала года и -18.09% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.27%13.65%
1 месяц-5.23%3.82%
6 месяцев23.20%15.17%
1 год-18.09%24.08%
5 лет (среднегодовая)-6.13%13.46%
10 лет (среднегодовая)N/A10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3320.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.21%11.35%-5.66%1.60%13.98%15.27%
2023-6.65%9.32%-3.57%25.08%-3.47%-7.23%-11.29%-13.39%-0.76%-6.54%0.41%5.12%-17.08%
20227.04%1.58%5.70%2.21%4.07%27.43%-11.82%14.47%0.19%-1.67%20.75%-1.25%84.72%
20212.51%21.33%-2.02%8.25%6.10%-11.16%-14.05%-2.64%-5.43%-2.09%-9.60%4.72%-8.81%
2020-9.68%3.83%-31.42%5.38%-13.88%11.43%-1.56%-0.23%-9.34%-2.76%8.27%-5.01%-42.09%
20199.00%-5.57%5.51%0.54%-8.24%-12.86%-2.73%-5.48%-9.26%-1.36%-5.65%5.70%-28.35%
20181.78%2.52%4.17%-1.27%11.97%-9.80%5.16%9.98%-1.11%-7.41%0.00%-11.13%2.00%
2017-3.54%-0.36%7.97%0.88%0.24%7.26%-3.90%3.52%-4.33%2.37%9.05%-2.32%16.83%
20160.11%-4.66%1.74%-2.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3320.HK среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3320.HK, с текущим значением в 2626
3320.HK (China Resources Pharmaceutical Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3320.HK, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3320.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3320.HK, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3320.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3320.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Resources Pharmaceutical Group Ltd (3320.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3320.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3320.HK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3320.HK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3320.HK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3320.HK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3320.HK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

China Resources Pharmaceutical Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.52
2.18
3320.HK (China Resources Pharmaceutical Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Resources Pharmaceutical Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.17 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендHK$0.17HK$0.16HK$0.15HK$0.12HK$0.22HK$0.13HK$0.11HK$0.09

Дивидендный доход

2.96%3.12%2.37%3.38%5.53%1.80%1.08%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Resources Pharmaceutical Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.17
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У China Resources Pharmaceutical Group Ltd дивидендная доходность составляет 2.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.7%
У China Resources Pharmaceutical Group Ltd коэффициент выплат составляет 23.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Resources Pharmaceutical Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-46.57%
0
3320.HK (China Resources Pharmaceutical Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Resources Pharmaceutical Group Ltd показал максимальную просадку в 72.81%, зарегистрированную 20 дек. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Resources Pharmaceutical Group Ltd составляет 46.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.81%4 сент. 2018 г.81320 дек. 2021 г.
-19.23%9 апр. 2018 г.605 июл. 2018 г.3929 авг. 2018 г.99
-10.08%4 июл. 2017 г.2911 авг. 2017 г.6616 нояб. 2017 г.95
-8.85%22 янв. 2018 г.159 февр. 2018 г.520 февр. 2018 г.20
-8.72%17 нояб. 2017 г.146 дек. 2017 г.195 янв. 2018 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Resources Pharmaceutical Group Ltd составляет 9.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.35%
2.48%
3320.HK (China Resources Pharmaceutical Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Resources Pharmaceutical Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию