PortfoliosLab logo
China State Construction International Holdings Lt...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG216771363

Сектор

Industrials

Дата IPO

8 июл. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$56.52B

Коэффициент P/E

5.75

Общая выручка (12 мес.)

HK$61.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$9.55B

EBITDA (12 мес.)

HK$8.67B

Годовой диапазон

HK$7.60 - HK$13.18

Целевая цена

HK$13.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China State Construction International Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,419.57%
351.71%
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

China State Construction International Holdings Ltd показал доход в -11.42% с начала года и 31.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China State Construction International Holdings Ltd составила 1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


3311.HK

С начала года

-11.42%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-12.01%

1 год

31.14%

5 лет

20.23%

10 лет

1.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3311.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.79%4.39%-15.32%6.36%-11.42%
2024-8.64%5.82%-2.18%-3.05%25.12%5.78%2.44%1.83%12.21%-5.62%-5.08%11.44%41.82%
20237.07%-4.90%-0.56%9.57%-9.04%3.66%6.72%-8.39%-2.55%1.70%8.11%-0.33%9.21%
2022-5.47%19.87%-4.55%-2.67%-9.51%-3.55%-6.11%11.41%-10.12%-11.20%32.44%-6.20%-4.70%
20211.13%19.69%-0.37%2.44%0.92%-0.53%-8.68%30.17%11.47%17.16%-1.13%22.66%133.44%
2020-12.29%1.61%-9.03%4.53%-20.33%-2.33%1.33%31.22%-13.40%6.14%-4.48%-13.67%-33.54%
201919.94%11.26%-11.45%10.61%-1.23%1.40%1.00%-12.72%6.36%-2.04%-14.54%14.75%17.90%
20183.47%-5.83%-10.13%7.10%-5.56%-15.20%16.15%-12.62%3.29%-32.41%22.00%-8.80%-40.78%
20179.31%0.16%9.45%1.58%-4.25%0.19%-5.54%-10.14%1.72%-3.69%-7.48%7.89%-3.07%
2016-7.73%-3.86%-3.18%4.85%-17.91%4.54%1.57%-10.79%11.84%11.18%10.58%-7.50%-10.94%
20159.36%-7.38%-2.18%38.71%-8.81%3.30%-13.61%-15.09%9.53%6.50%-0.85%15.04%26.35%
20141.44%-5.67%-1.20%-1.52%3.71%2.26%1.03%-9.03%-6.84%3.81%-1.67%-7.47%-20.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 3311.HK составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 3311.HK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3311.HK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3311.HK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3311.HK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3311.HK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3311.HK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China State Construction International Holdings Ltd (3311.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа 3311.HK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
3311.HK: 0.88
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино 3311.HK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
3311.HK: 1.39
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега 3311.HK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
3311.HK: 1.18
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара 3311.HK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
3311.HK: 1.30
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина 3311.HK, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
3311.HK: 3.66
^GSPC: 2.07

China State Construction International Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.43
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China State Construction International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.50HK$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.62HK$0.62HK$0.52HK$0.45HK$0.39HK$0.33HK$0.28HK$0.35HK$0.33HK$0.33HK$0.28HK$0.23

Дивидендный доход

5.75%5.09%5.70%5.07%4.02%7.47%3.95%5.63%3.02%2.84%2.08%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China State Construction International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.62
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2014HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
3311.HK: 5.8%
У China State Construction International Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
3311.HK: 33.1%
У China State Construction International Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 33.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China State Construction International Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.32%
-10.94%
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China State Construction International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 84.32%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка China State Construction International Holdings Ltd составляет 18.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.32%1 нояб. 2007 г.24428 окт. 2008 г.18224 июл. 2009 г.426
-67.27%24 апр. 2015 г.121423 мар. 2020 г.102117 мая 2024 г.2235
-54.51%31 мая 2011 г.874 окт. 2011 г.19313 июл. 2012 г.280
-41.37%29 июл. 2009 г.22015 июн. 2010 г.4216 авг. 2010 г.262
-32.48%27 июл. 2007 г.1617 авг. 2007 г.4930 окт. 2007 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China State Construction International Holdings Ltd составляет 13.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
14.17%
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China State Construction International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается China State Construction International Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
3311.HK: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 3311.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у 3311.HK коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
3311.HK: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 3311.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у 3311.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
3311.HK: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 3311.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у 3311.HK коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
3311.HK: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 3311.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у 3311.HK коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию