PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CORTEVA Inc DL -01 (2X0.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS22052L1044
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs

Основные показатели

Рыночная капитализация€36.52B
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.16
Цена/прибыль45.48
PEG коэффициент1.10
Общая выручка (12 мес.)€14.31B
Валовая прибыль (12 мес.)€6.48B
EBITDA (12 мес.)€3.27B
Годовой диапазон€39.66 - €53.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в CORTEVA Inc DL -01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.33%
10.41%
2X0.DE (CORTEVA Inc DL -01)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CORTEVA Inc DL -01 показал доход в 23.61% с начала года и 15.38% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.61%25.23%
1 месяц1.31%3.86%
6 месяцев-0.33%14.56%
1 год15.38%36.29%
5 лет (среднегодовая)28.69%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2X0.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.39%17.19%8.16%-4.88%-0.59%0.12%1.72%-3.22%5.07%23.61%
20234.43%1.14%-5.14%-2.20%-7.46%3.79%-1.92%-7.33%2.55%-6.21%-7.92%3.73%-21.43%
20222.54%8.12%13.93%5.83%6.30%-11.88%8.02%9.56%-3.43%11.22%-3.22%-12.56%34.69%
20215.56%14.28%5.83%2.66%-6.59%-1.46%-2.82%3.08%-0.62%0.95%8.42%3.58%36.14%
2020-1.81%-5.10%-10.64%9.32%2.88%-2.83%1.70%3.80%1.18%11.79%14.07%-1.94%21.54%
201910.68%3.21%2.14%-3.64%-9.92%-0.93%12.79%13.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2X0.DE среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2X0.DE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2X0.DE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2X0.DE, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2X0.DE, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2X0.DE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2X0.DE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CORTEVA Inc DL -01 (2X0.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2X0.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2X0.DE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2X0.DE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2X0.DE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2X0.DE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2X0.DE, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

CORTEVA Inc DL -01 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.00
2.40
2X0.DE (CORTEVA Inc DL -01)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CORTEVA Inc DL -01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.00%1.10%1.20%1.30%€0.00€0.10€0.20€0.30€0.40€0.50€0.602020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд€0.60€0.58€0.55€0.46€0.34

Дивидендный доход

1.13%1.34%0.99%1.10%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CORTEVA Inc DL -01. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.15€0.00€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.15€0.00€0.45
2023€0.00€0.14€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.15€0.00€0.58
2022€0.00€0.12€0.00€0.00€0.13€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.15€0.00€0.55
2021€0.00€0.11€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.12€0.00€0.46
2020€0.12€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.11€0.00€0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-21.74%
-0.60%
2X0.DE (CORTEVA Inc DL -01)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CORTEVA Inc DL -01 показал максимальную просадку в 40.73%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CORTEVA Inc DL -01 составляет 21.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.73%4 нояб. 2022 г.21013 нояб. 2023 г.
-35.37%2 авг. 2019 г.15617 мар. 2020 г.5719 окт. 2020 г.213
-17.72%6 июн. 2019 г.614 июн. 2019 г.341 авг. 2019 г.40
-16.56%27 мая 2022 г.1823 июн. 2022 г.3115 авг. 2022 г.49
-15.7%15 янв. 2021 г.727 янв. 2021 г.75 февр. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CORTEVA Inc DL -01 составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.49%
2.98%
2X0.DE (CORTEVA Inc DL -01)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CORTEVA Inc DL -01 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CORTEVA Inc DL -01 по сравнению с аналогами в отрасли Agricultural Inputs.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.045.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2X0.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у 2X0.DE значение P/E равно 45.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2X0.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у 2X0.DE значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CORTEVA Inc DL -01.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию