PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zijin Mining Group Co Ltd-H (2899.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000502
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$477.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.87
Цена/прибыль18.26
Общая выручка (12 мес.)HK$293.23B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$44.81B
EBITDA (12 мес.)HK$8.58B
Годовой диапазонHK$10.58 - HK$19.88
Целевая ценаHK$19.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zijin Mining Group Co Ltd-H

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Zijin Mining Group Co Ltd-H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
44.82%
15.80%
2899.HK (Zijin Mining Group Co Ltd-H)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Zijin Mining Group Co Ltd-H показал доход в 32.30% с начала года и 46.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zijin Mining Group Co Ltd-H составила 29.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.30%12.69%
1 месяц-7.13%2.92%
6 месяцев44.82%15.76%
1 год46.01%23.89%
5 лет (среднегодовая)46.36%13.23%
10 лет (среднегодовая)29.60%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2899.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.96%9.33%23.38%10.76%-3.31%32.30%
202321.93%-8.22%10.81%0.76%-17.99%8.29%16.17%-7.63%-2.92%1.50%1.81%3.23%23.33%
20226.47%17.21%4.14%-2.99%-6.78%-9.85%-4.37%-2.72%-14.43%-1.96%35.20%4.34%16.65%
2021-1.48%33.10%-16.87%14.43%11.33%-13.22%5.56%0.54%-13.18%12.68%-4.43%-10.43%7.13%
2020-12.11%2.64%-16.57%9.59%-3.13%20.56%33.24%9.98%-7.37%14.49%37.79%13.45%134.01%
2019-1.68%15.07%-3.27%-5.85%-5.55%14.44%-0.32%-7.28%-7.51%-0.00%8.12%32.42%36.30%
201833.56%-8.63%-2.50%3.13%-6.76%-8.26%-3.34%1.04%2.73%-3.32%1.38%0.68%3.91%
20174.80%11.83%-1.71%-4.52%-6.91%0.78%12.66%1.41%-6.62%0.75%0.37%8.85%21.20%
2016-13.79%33.14%3.00%7.08%-12.84%19.15%8.88%-8.51%-3.49%-2.01%6.56%-3.84%26.91%
20156.82%-2.13%6.96%21.55%15.72%-18.45%-23.81%-3.85%1.00%3.47%-7.18%4.64%-4.62%
20141.20%0.59%-2.37%14.55%-5.30%4.14%14.78%-0.00%-6.44%5.29%4.02%6.27%40.37%
2013-1.97%-10.70%-4.12%-10.55%-5.68%-32.52%21.17%17.47%-4.62%-3.76%0.56%-7.77%-42.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2899.HK среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2899.HK, с текущим значением в 8787
2899.HK (Zijin Mining Group Co Ltd-H)
Ранг коэф-та Шарпа 2899.HK, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2899.HK, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2899.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2899.HK, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2899.HK, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zijin Mining Group Co Ltd-H (2899.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2899.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2899.HK, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2899.HK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2899.HK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2899.HK, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2899.HK, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

Zijin Mining Group Co Ltd-H на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.57
2.18
2899.HK (Zijin Mining Group Co Ltd-H)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zijin Mining Group Co Ltd-H за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.27HK$0.28HK$0.23HK$0.15HK$0.11HK$0.11HK$0.11HK$0.07HK$0.07HK$0.10HK$0.10HK$0.13

Дивидендный доход

1.65%2.18%2.20%1.56%1.25%2.93%3.74%2.33%2.83%5.00%4.57%7.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zijin Mining Group Co Ltd-H. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.22
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.28
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2013HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Zijin Mining Group Co Ltd-H дивидендная доходность составляет 1.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%31.6%
У Zijin Mining Group Co Ltd-H коэффициент выплат составляет 31.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zijin Mining Group Co Ltd-H находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.40%
0
2899.HK (Zijin Mining Group Co Ltd-H)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zijin Mining Group Co Ltd-H показал максимальную просадку в 89.63%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2969 торговых сессий.

Текущая просадка Zijin Mining Group Co Ltd-H составляет 14.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.63%30 окт. 2007 г.24527 окт. 2008 г.29692 нояб. 2020 г.3214
-48.85%23 февр. 2021 г.39528 сент. 2022 г.13012 апр. 2023 г.525
-38.26%21 апр. 2006 г.3513 июн. 2006 г.11422 нояб. 2006 г.149
-29.92%14 апр. 2004 г.2518 мая 2004 г.11526 окт. 2004 г.140
-27.72%27 февр. 2007 г.6230 мая 2007 г.3520 июл. 2007 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zijin Mining Group Co Ltd-H составляет 13.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.72%
2.39%
2899.HK (Zijin Mining Group Co Ltd-H)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zijin Mining Group Co Ltd-H в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию