PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ENN Energy Holdings Ltd (2688.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG3066L1014
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$77.48B
Цена/прибыль10.38
PEG коэффициент1.43
Общая выручка (12 мес.)HK$54.11B
Годовой диапазонHK$46.48 - HK$102.42
Целевая ценаHK$80.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ENN Energy Holdings Ltd

Популярные сравнения: 2688.HK с 1088.HK, 2688.HK с 1883.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в ENN Energy Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6,898.28%
333.35%
2688.HK (ENN Energy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ENN Energy Holdings Ltd показал доход в 24.19% с начала года и -31.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENN Energy Holdings Ltd составила 4.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.19%13.87%
1 месяц-8.68%2.54%
6 месяцев30.31%15.10%
1 год-31.65%23.18%
5 лет (среднегодовая)1.23%13.48%
10 лет (среднегодовая)4.86%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2688.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%11.33%-6.29%12.19%5.99%24.19%
20237.66%-5.51%-3.50%-0.56%-12.85%7.25%-3.94%-34.40%5.69%-8.08%-8.31%6.09%-45.66%
2022-15.40%-8.70%3.62%-9.87%15.75%7.15%-0.78%-10.56%-8.22%-25.67%41.37%0.09%-23.34%
20216.47%-1.08%4.88%6.17%9.45%3.57%9.95%-5.29%-16.57%4.91%9.18%0.27%32.64%
20206.99%-5.21%-13.09%16.72%5.14%-3.54%7.68%-8.41%-1.86%16.05%4.85%9.93%35.09%
20197.85%8.14%-6.30%-2.37%-4.86%9.59%6.91%10.15%-9.39%10.73%-5.35%0.18%24.64%
20188.34%-0.17%16.25%5.28%10.91%-4.46%3.50%-10.46%-4.90%-1.99%5.40%-1.14%26.28%
201720.38%-2.34%16.67%-3.54%-2.84%17.25%12.63%-5.09%12.41%1.06%-0.44%-2.11%78.38%
2016-16.20%2.60%19.69%-10.81%1.58%0.97%-3.15%17.59%-13.12%-3.31%-2.19%-10.64%-21.29%
20154.43%-10.45%15.55%17.77%-6.96%-8.80%10.16%-23.20%-6.07%20.19%-11.98%5.22%-4.48%
2014-12.21%9.04%-1.55%0.28%1.20%2.44%-1.26%-0.45%-7.21%-0.98%-5.77%-7.17%-22.61%
201310.07%4.85%10.40%4.42%-1.55%-5.49%3.87%-10.36%11.95%6.61%18.82%5.04%71.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2688.HK среди акций на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2688.HK, с текущим значением в 2525
2688.HK (ENN Energy Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2688.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2688.HK, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2688.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2688.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2688.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ENN Energy Holdings Ltd (2688.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2688.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2688.HK, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2688.HK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2688.HK, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2688.HK, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2688.HK, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

ENN Energy Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.57
2.12
2688.HK (ENN Energy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ENN Energy Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.95 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.95HK$2.91HK$2.75HK$2.69HK$1.67HK$1.19HK$1.08HK$0.83HK$0.76HK$0.83HK$0.48HK$0.42

Дивидендный доход

4.27%5.06%2.51%1.83%1.48%1.40%1.56%1.49%2.38%2.01%1.09%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ENN Energy Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.31HK$2.31
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.64HK$0.00HK$2.91
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.64HK$0.00HK$2.75
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$2.69
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.67
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.19
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.08
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.83HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.83
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.83HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.83
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2013HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У ENN Energy Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 4.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.9%
У ENN Energy Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 43.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ENN Energy Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-56.90%
-0.03%
2688.HK (ENN Energy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ENN Energy Holdings Ltd показал максимальную просадку в 70.00%, зарегистрированную 13 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ENN Energy Holdings Ltd составляет 56.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70%17 авг. 2021 г.57413 дек. 2023 г.
-65.92%28 сент. 2007 г.26527 окт. 2008 г.22217 сент. 2009 г.487
-61.99%28 мая 2002 г.9911 окт. 2002 г.23810 сент. 2003 г.337
-47.03%12 авг. 2014 г.58722 дек. 2016 г.1936 окт. 2017 г.780
-44.68%27 апр. 2010 г.319 июн. 2010 г.1002 нояб. 2010 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ENN Energy Holdings Ltd составляет 10.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.52%
2.24%
2688.HK (ENN Energy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ENN Energy Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию