PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Overseas Property Holdings Ltd (2669.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG2118M1096
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$19.87B
Цена/прибыль13.75
Выручка (12 мес.)HK$13.05B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.68B
EBITDA (12 мес.)HK$1.75B
Годовой диапазонHK$3.89 - HK$9.66
Целевая ценаHK$7.95

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Overseas Property Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Overseas Property Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
533.24%
157.28%
2669.HK (China Overseas Property Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Overseas Property Holdings Ltd показал доход в 3.24% с начала года и -22.55% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.24%11.18%
1 месяц47.56%5.60%
6 месяцев-9.57%17.48%
1 год-22.55%26.33%
5 лет (среднегодовая)12.47%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2669.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.77%28.05%-34.59%10.62%3.24%
202325.95%-10.64%4.81%-9.38%-17.38%11.04%15.46%2.85%-5.10%-23.19%-6.33%-7.86%-26.73%
20228.95%-6.21%10.30%0.86%-2.87%-6.78%-2.96%1.95%-17.87%-27.67%74.69%-5.79%-0.46%
202118.52%6.46%42.07%8.54%5.58%0.28%-12.41%-8.67%-2.26%8.36%4.57%12.98%106.22%
2020-2.86%32.35%15.87%17.67%2.10%-6.18%-1.34%-13.60%-9.29%-11.23%-9.63%-20.12%-16.80%
201918.34%8.86%27.79%-1.59%0.27%9.99%-1.72%0.00%-2.74%24.03%0.42%1.66%116.26%
201841.98%-11.96%-7.55%-3.26%29.11%-14.58%6.92%-9.35%-9.91%-18.22%21.20%2.69%9.56%
20173.01%2.19%2.14%-5.60%2.26%10.95%-6.58%17.96%12.65%0.53%12.23%0.47%62.07%
2016-27.56%-6.52%31.40%-3.54%4.59%1.05%41.23%-1.86%1.93%-1.25%-8.23%-8.27%6.54%
201525.47%12.03%-14.77%19.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2669.HK среди акций на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2669.HK, с текущим значением в 2121
2669.HK (China Overseas Property Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2669.HK, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2669.HK, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2669.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2669.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2669.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Overseas Property Holdings Ltd (2669.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2669.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2669.HK, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2669.HK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2669.HK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2669.HK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2669.HK, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

China Overseas Property Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.49
2.35
2669.HK (China Overseas Property Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Overseas Property Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.14HK$0.14HK$0.10HK$0.07HK$0.05HK$0.04HK$0.04HK$0.03HK$0.02

Дивидендный доход

2.23%2.30%1.23%0.87%1.23%0.86%1.53%1.23%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Overseas Property Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2016HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У China Overseas Property Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.7%
У China Overseas Property Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 30.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Overseas Property Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-43.68%
-0.19%
2669.HK (China Overseas Property Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Overseas Property Holdings Ltd показал максимальную просадку в 62.30%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Overseas Property Holdings Ltd составляет 43.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.3%30 янв. 2023 г.29815 апр. 2024 г.
-56.7%12 мая 2020 г.1635 янв. 2021 г.25920 янв. 2022 г.422
-56.67%10 нояб. 2015 г.6412 февр. 2016 г.40021 сент. 2017 г.464
-49.88%7 апр. 2022 г.14031 окт. 2022 г.466 янв. 2023 г.186
-42.33%1 июн. 2018 г.10229 окт. 2018 г.9418 мар. 2019 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Overseas Property Holdings Ltd составляет 14.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.80%
3.39%
2669.HK (China Overseas Property Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Overseas Property Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию