PortfoliosLab logo
JD Logistics Inc (2618.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG5074S1012

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$79.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

HK$0.35

Коэффициент P/E

11.31

Коэффициент PEG

0.75

Годовой диапазон

HK$7.68 - HK$16.84

Целевая цена

HK$17.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в JD Logistics Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.80%
31.35%
2618.HK (JD Logistics Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JD Logistics Inc показал доход в -8.84% с начала года и 38.35% за последние 12 месяцев.


2618.HK

С начала года

-8.84%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-28.03%

1 год

38.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2618.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.95%4.82%-9.77%-6.37%-8.84%
2024-30.47%14.26%2.57%7.28%-0.35%-1.64%-3.94%18.63%46.60%12.86%-12.03%-7.19%31.90%
202314.55%-19.17%0.71%-13.48%2.62%-2.40%7.69%-20.52%-4.88%-6.93%3.56%1.98%-35.32%
2022-12.48%6.70%-21.70%-14.99%-6.45%11.31%-6.78%5.51%-18.05%-20.58%27.37%8.31%-42.84%
2021-0.36%1.81%-33.69%19.79%-3.57%-5.09%-19.51%6.87%-36.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2618.HK составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2618.HK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2618.HK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2618.HK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2618.HK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2618.HK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2618.HK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JD Logistics Inc (2618.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа 2618.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
2618.HK: 0.97
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино 2618.HK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
2618.HK: 1.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега 2618.HK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
2618.HK: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара 2618.HK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
2618.HK: 0.64
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина 2618.HK, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
2618.HK: 3.34
^GSPC: 1.94

JD Logistics Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.41
2618.HK (JD Logistics Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JD Logistics Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


0.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.39HK$0.23

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JD Logistics Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.21HK$0.21
2015HK$0.26HK$0.13HK$0.39
2014HK$0.10HK$0.13HK$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.98%
-10.30%
2618.HK (JD Logistics Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JD Logistics Inc показал максимальную просадку в 85.53%, зарегистрированную 31 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JD Logistics Inc составляет 74.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.53%4 июн. 2021 г.65531 янв. 2024 г.
-0.87%2 июн. 2021 г.12 июн. 2021 г.13 июн. 2021 г.2
-0.36%31 мая 2021 г.131 мая 2021 г.11 июн. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JD Logistics Inc составляет 21.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.45%
14.17%
2618.HK (JD Logistics Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JD Logistics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается JD Logistics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
2618.HK: 11.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2618.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у 2618.HK коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
2618.HK: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2618.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у 2618.HK коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
2618.HK: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 2618.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у 2618.HK коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
2618.HK: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 2618.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у 2618.HK коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию