PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (2607.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000012B3
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$65.51B
Прибыль на акциюHK$1.45
Цена/прибыль10.72
PEG коэффициент1.34
Выручка (12 мес.)HK$264.22B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$28.41B
EBITDA (12 мес.)HK$9.51B
Годовой диапазонHK$10.18 - HK$15.41
Целевая ценаHK$15.91

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,539.91%
255.80%
2607.HK (Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd показал доход в 9.11% с начала года и -15.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.11%10.00%
1 месяц16.67%2.41%
6 месяцев7.23%16.70%
1 год-15.80%26.85%
5 лет (среднегодовая)-0.82%12.81%
10 лет (среднегодовая)1.65%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2607.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.33%14.13%-10.32%-1.42%9.11%
20236.32%0.29%5.78%8.74%-2.01%-0.51%-4.58%-8.64%-5.27%-6.87%-0.53%0.88%-7.72%
20222.71%-7.25%7.24%-15.50%0.16%1.72%-5.33%-3.21%-5.25%-1.85%21.62%0.31%-8.56%
2021-1.47%5.96%7.31%15.86%-0.79%-3.31%1.26%-6.76%-2.07%-5.69%-0.28%3.94%12.54%
2020-4.22%-1.79%-7.57%3.64%-10.25%6.20%9.39%0.44%-6.22%-7.41%9.33%3.81%-7.01%
20194.90%5.63%-3.06%-3.98%-5.72%-0.78%1.50%-2.12%-4.05%-0.14%-0.99%7.98%-1.81%
2018-3.07%-3.81%6.49%2.62%12.53%-10.72%-1.79%-0.96%-5.05%-11.45%11.43%-17.51%-23.05%
201711.70%0.70%1.75%1.23%9.47%3.10%-9.32%-6.96%-0.93%5.61%-2.63%7.80%21.16%
2016-11.20%-6.04%9.43%7.70%1.70%1.79%10.07%15.76%-1.88%-4.31%-3.00%-8.35%8.26%
2015-4.00%-3.57%27.16%17.48%6.20%-14.57%-15.00%-11.98%0.00%11.14%-5.23%-1.41%-2.54%
20141.26%5.10%-12.67%-19.50%5.01%10.56%-10.55%10.26%19.37%2.32%-4.84%-5.30%-5.70%
20134.87%7.60%2.27%-6.44%-5.26%-1.94%10.87%-8.69%1.22%7.25%13.64%4.52%30.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2607.HK среди акций на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2607.HK, с текущим значением в 1919
2607.HK (Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2607.HK, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2607.HK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2607.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2607.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2607.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (2607.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2607.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2607.HK, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2607.HK, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2607.HK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2607.HK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2607.HK, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.66
2.32
2607.HK (Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.66 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.66HK$0.66HK$0.49HK$0.58HK$0.48HK$0.47HK$0.46HK$0.41HK$0.39HK$0.37HK$0.33HK$0.30

Дивидендный доход

5.33%5.81%3.79%3.90%3.53%3.08%2.90%1.95%2.19%2.19%1.87%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.66HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.66
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2013HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.3%
У Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.8%
У Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd коэффициент выплат составляет 45.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-44.03%
-0.33%
2607.HK (Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd показал максимальную просадку в 99.49%, зарегистрированную 23 сент. 2008 г.. Полное восстановление заняло 658 торговых сессий.

Текущая просадка Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd составляет 44.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.49%9 нояб. 2007 г.21523 сент. 2008 г.65820 мая 2011 г.873
-61.7%27 мая 2011 г.25029 мая 2012 г.7032 апр. 2015 г.953
-56.01%20 мая 2015 г.119519 мар. 2020 г.
-15.34%25 сент. 2007 г.125 сент. 2007 г.1925 окт. 2007 г.20
-9.59%14 апр. 2015 г.177 мая 2015 г.514 мая 2015 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.83%
3.36%
2607.HK (Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию