PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BOC Aviation Ltd (2588.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINSG9999015267
СекторIndustrials
ОтрасльRental & Leasing Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$42.33B
Цена/прибыль7.10
PEG коэффициент0.93
Выручка (12 мес.)HK$2.07B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.92B
EBITDA (12 мес.)HK$1.45B
Годовой диапазонHK$47.15 - HK$66.60
Целевая ценаHK$73.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BOC Aviation Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в BOC Aviation Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
95.28%
153.63%
2588.HK (BOC Aviation Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BOC Aviation Ltd показал доход в 2.18% с начала года и 1.91% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.18%11.18%
1 месяц-2.40%5.60%
6 месяцев15.75%17.48%
1 год1.91%26.33%
5 лет (среднегодовая)2.82%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2588.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.93%-1.45%4.51%3.65%2.18%
2023-0.08%-12.90%6.97%2.23%-7.18%12.80%2.92%-9.74%-5.67%-11.99%16.84%6.23%-4.62%
202214.27%3.83%-8.56%0.24%4.35%3.97%1.14%-5.47%-10.53%-5.74%16.56%6.37%17.94%
2021-5.38%18.39%0.40%-6.91%-1.57%-3.81%-12.90%2.19%13.31%4.68%-19.34%3.72%-12.44%
2020-9.40%-5.78%-26.68%5.75%-15.73%16.20%-9.49%28.68%-6.67%-9.20%43.99%-2.83%-10.51%
201914.41%2.41%-5.67%5.39%-1.02%0.38%3.35%0.44%7.86%1.87%0.34%7.17%41.94%
201810.44%-4.78%6.51%-1.39%5.87%3.30%1.33%16.40%7.31%-7.66%7.58%-3.90%45.95%
20172.89%3.19%2.47%0.12%-3.37%5.41%-1.69%2.22%4.16%-1.06%-1.55%0.85%14.07%
2016-6.31%-5.97%8.92%0.15%6.27%-7.67%-2.68%-8.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2588.HK среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2588.HK, с текущим значением в 5151
2588.HK (BOC Aviation Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2588.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2588.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2588.HK, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2588.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2588.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOC Aviation Ltd (2588.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2588.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2588.HK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2588.HK, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2588.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2588.HK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2588.HK, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

BOC Aviation Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.30
2.35
2588.HK (BOC Aviation Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BOC Aviation Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$2.27HK$2.27HK$2.06HK$1.77HK$2.75HK$2.53HK$2.51HK$1.74HK$0.47

Дивидендный доход

3.73%3.81%3.16%3.09%4.11%3.20%4.33%4.17%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BOC Aviation Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.39HK$0.00HK$0.00HK$0.89HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.27
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.36HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.06
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.91HK$0.00HK$0.00HK$0.85HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.77
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.75
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.53
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.51HK$0.00HK$0.00HK$1.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.51
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.93HK$0.00HK$0.00HK$0.81HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.74
2016HK$0.47HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У BOC Aviation Ltd дивидендная доходность составляет 3.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.4%
У BOC Aviation Ltd коэффициент выплат составляет 26.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BOC Aviation Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.61%
-0.19%
2588.HK (BOC Aviation Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BOC Aviation Ltd показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка BOC Aviation Ltd составляет 16.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.14%17 дек. 2019 г.6319 мар. 2020 г.2331 мар. 2021 г.296
-38.5%5 мар. 2021 г.25415 мар. 2022 г.
-13.39%2 нояб. 2016 г.434 янв. 2017 г.17518 сент. 2017 г.218
-13.29%27 февр. 2019 г.1925 мар. 2019 г.1415 апр. 2019 г.33
-11.9%3 июн. 2016 г.3727 июл. 2016 г.506 окт. 2016 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOC Aviation Ltd составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.52%
3.39%
2588.HK (BOC Aviation Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BOC Aviation Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию