PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AviChina Industry & Technology Co Ltd (2357.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CNE1000001Y8

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

30 окт. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$29.90B

Цена/прибыль

12.93

Общая выручка (12 мес.)

HK$43.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$11.26B

EBITDA (12 мес.)

HK$3.34B

Годовой диапазон

HK$2.65 - HK$5.33

Целевая цена

HK$5.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в AviChina Industry & Technology Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.62%
13.12%
2357.HK (AviChina Industry & Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AviChina Industry & Technology Co Ltd показал доход в 15.78% с начала года и 17.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AviChina Industry & Technology Co Ltd составила -2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.62%.


2357.HK

С начала года

15.78%

1 месяц

-16.00%

6 месяцев

1.61%

1 год

17.18%

5 лет (среднегодовая)

3.49%

10 лет (среднегодовая)

-2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2357.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.73%11.07%-4.05%9.74%7.47%-0.85%8.83%-12.57%13.77%10.26%-9.79%15.78%
202315.95%-8.11%10.16%2.67%-8.39%0.26%2.63%-9.74%5.68%-4.84%0.00%-5.37%-2.41%
2022-18.74%10.50%-10.12%-1.15%5.12%1.44%-6.68%-8.59%-20.63%13.16%6.40%-4.10%-33.50%
20218.40%-9.64%-0.76%-4.03%7.80%-3.54%13.23%12.03%-24.54%0.81%3.63%4.86%1.72%
2020-7.12%3.99%-11.80%2.34%16.48%-0.56%31.34%4.99%-8.88%-9.52%18.29%13.56%54.19%
20195.89%6.91%-10.05%-7.98%-2.74%-4.05%-0.94%-3.07%-6.10%-3.64%-3.77%-1.68%-28.12%
20180.72%4.06%26.84%-9.77%5.01%-10.88%4.03%-5.60%13.41%1.16%5.17%-10.38%19.21%
20177.12%-1.22%-4.60%-3.71%-7.29%-4.38%4.58%-3.34%1.94%-4.03%-9.71%1.71%-21.75%
2016-11.80%-1.30%9.61%-6.53%0.37%-1.20%5.77%0.35%-8.42%0.96%1.90%-0.56%-12.06%
20155.01%0.40%10.30%58.35%11.68%-22.82%-14.25%-17.08%5.94%11.21%3.62%-7.29%27.73%
20140.66%4.19%-8.67%-4.17%1.21%5.14%2.97%2.44%20.13%6.30%-7.29%-12.43%6.83%
20139.94%-5.32%7.02%-1.57%11.20%-3.25%3.49%-4.82%0.25%-7.07%27.44%-3.84%32.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2357.HK среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2357.HK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2357.HK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2357.HK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2357.HK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2357.HK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2357.HK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AviChina Industry & Technology Co Ltd (2357.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2357.HK, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.122.77
Коэффициент Сортино 2357.HK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.573.66
Коэффициент Омега 2357.HK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.51
Коэффициент Кальмара 2357.HK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.083.99
Коэффициент Мартина 2357.HK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.4317.73
2357.HK
^GSPC

AviChina Industry & Technology Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
2.71
2357.HK (AviChina Industry & Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AviChina Industry & Technology Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.10 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%HK$0.00HK$0.02HK$0.04HK$0.06HK$0.08HK$0.1020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.10HK$0.09HK$0.09HK$0.06HK$0.03HK$0.03HK$0.04HK$0.02HK$0.02HK$0.03HK$0.03HK$0.03

Дивидендный доход

2.56%2.69%2.68%1.12%0.61%0.98%0.73%0.54%0.44%0.42%0.53%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AviChina Industry & Technology Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2013HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У AviChina Industry & Technology Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%32.7%
У AviChina Industry & Technology Co Ltd коэффициент выплат составляет 32.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AviChina Industry & Technology Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.80%
-0.01%
2357.HK (AviChina Industry & Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AviChina Industry & Technology Co Ltd показал максимальную просадку в 81.89%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка AviChina Industry & Technology Co Ltd составляет 58.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.89%9 нояб. 2007 г.23828 окт. 2008 г.19310 авг. 2009 г.431
-78.85%15 дек. 2003 г.51721 дек. 2005 г.34316 мая 2007 г.860
-73.01%27 мая 2015 г.119323 мар. 2020 г.
-61.13%31 мая 2011 г.8226 сент. 2011 г.7274 сент. 2014 г.809
-50%28 мая 2007 г.5716 авг. 2007 г.578 нояб. 2007 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AviChina Industry & Technology Co Ltd составляет 10.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.61%
2.17%
2357.HK (AviChina Industry & Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AviChina Industry & Technology Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AviChina Industry & Technology Co Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.012.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2357.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у 2357.HK значение P/E равно 12.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2357.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у 2357.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AviChina Industry & Technology Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab