PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Great Wall Motor Co Ltd (2333.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000338
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers
Дата IPO15 дек. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$217.75B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$1.73
Цена/прибыль8.43
PEG коэффициент1.62
Общая выручка (12 мес.)HK$96.57B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$18.51B
EBITDA (12 мес.)HK$8.04B
Годовой диапазонHK$7.33 - HK$17.10
Целевая ценаHK$15.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 2333.HK с 0939.HK, 2333.HK с 2238.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Great Wall Motor Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.97%
10.84%
2333.HK (Great Wall Motor Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great Wall Motor Co Ltd показал доход в 34.96% с начала года и 14.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great Wall Motor Co Ltd составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.96%21.24%
1 месяц-16.92%0.55%
6 месяцев12.91%11.47%
1 год14.42%32.45%
5 лет (среднегодовая)20.41%13.43%
10 лет (среднегодовая)5.76%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2333.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.16%15.21%-1.81%37.24%15.64%-10.68%-11.30%5.06%29.23%-14.76%34.96%
20238.27%-5.45%-6.83%-2.58%-14.83%15.88%17.73%-11.93%0.43%16.92%3.11%-9.95%3.66%
2022-22.95%-21.26%-22.76%-10.03%26.13%14.31%-23.30%-4.04%-24.07%-4.99%31.62%-9.93%-61.73%
2021-7.60%-5.81%-4.43%-10.81%12.90%15.67%48.80%-4.15%-19.83%23.91%-7.12%-17.79%4.78%
2020-9.72%8.46%-11.88%4.22%-5.21%9.00%56.40%11.10%16.89%27.57%25.20%67.52%404.88%
201918.49%8.08%2.44%10.86%-7.30%-1.93%-3.94%-7.26%5.42%21.52%-5.17%-4.79%36.23%
20186.70%-3.04%-15.01%4.57%-4.57%-21.57%-6.17%-14.21%3.31%-7.01%7.76%-10.20%-48.50%
20178.29%21.68%-7.23%-4.63%3.68%15.73%3.94%-2.00%-2.24%2.40%-7.02%-2.08%29.87%
2016-34.55%-5.42%12.70%-6.67%5.95%7.36%25.39%-6.46%0.27%0.26%-3.57%-0.82%-16.47%
20151.02%10.89%10.93%7.94%-13.73%-24.08%-32.50%-19.30%29.57%10.75%0.32%-5.05%-34.59%
2014-14.49%-3.28%9.89%-9.77%-5.96%-9.43%11.46%2.49%-8.36%12.77%15.00%12.79%6.95%
201329.04%-3.80%-13.34%27.95%12.68%-9.96%8.22%9.12%6.46%8.32%3.95%-9.61%78.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2333.HK среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2333.HK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2333.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2333.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2333.HK, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2333.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2333.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Wall Motor Co Ltd (2333.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2333.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2333.HK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2333.HK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2333.HK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2333.HK, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2333.HK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Great Wall Motor Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
2.61
2333.HK (Great Wall Motor Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great Wall Motor Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.33 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.50HK$0.60HK$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.33HK$0.33HK$0.09HK$0.70HK$0.52HK$0.33HK$0.21HK$0.39HK$0.23HK$0.64HK$0.34HK$0.24

Дивидендный доход

2.47%3.24%0.84%2.61%1.99%5.75%4.68%4.41%3.12%7.12%2.34%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great Wall Motor Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2021HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.70
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.64
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2013HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У Great Wall Motor Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%19.1%
У Great Wall Motor Co Ltd коэффициент выплат составляет 19.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Great Wall Motor Co Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.54%
-1.37%
2333.HK (Great Wall Motor Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great Wall Motor Co Ltd показал максимальную просадку в 90.50%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка Great Wall Motor Co Ltd составляет 61.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.5%18 окт. 2007 г.25227 окт. 2008 г.34111 мар. 2010 г.593
-80.57%3 авг. 2021 г.29613 окт. 2022 г.
-75.61%30 апр. 2015 г.83411 сент. 2018 г.54020 нояб. 2020 г.1374
-71.07%29 дек. 2003 г.50721 дек. 2005 г.2565 янв. 2007 г.763
-46.31%24 окт. 2013 г.1339 мая 2014 г.19213 февр. 2015 г.325

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great Wall Motor Co Ltd составляет 19.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.64%
3.21%
2333.HK (Great Wall Motor Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great Wall Motor Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Great Wall Motor Co Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.08.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2333.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у 2333.HK значение P/E равно 8.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2333.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у 2333.HK значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Great Wall Motor Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию