PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Li Ning Co Ltd (2331.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG5496K1242
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$56.86B
Цена/прибыль16.54
PEG коэффициент0.78
Выручка (12 мес.)HK$27.60B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$12.48B
EBITDA (12 мес.)HK$4.57B
Годовой диапазонHK$14.94 - HK$49.75
Целевая ценаHK$27.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Li Ning Co Ltd

Популярные сравнения: 2331.HK с NKE

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Li Ning Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,140.97%
368.16%
2331.HK (Li Ning Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Li Ning Co Ltd показал доход в 5.26% с начала года и -53.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Li Ning Co Ltd составила 17.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.26%11.18%
1 месяц27.61%5.60%
6 месяцев-4.76%17.48%
1 год-53.49%26.33%
5 лет (среднегодовая)12.52%13.16%
10 лет (среднегодовая)17.61%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2331.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-20.57%17.59%6.56%0.24%5.26%
202313.95%-13.54%-7.27%-9.77%-24.80%1.39%11.51%-20.32%-11.07%-27.16%-9.38%-3.91%-68.50%
2022-11.72%3.05%-12.94%-7.47%-2.16%19.81%-12.52%13.21%-16.53%-32.45%50.86%10.61%-19.94%
2021-8.83%-10.20%15.83%25.54%14.91%30.55%-13.61%27.59%-13.73%-4.05%2.43%-3.67%60.80%
2020-1.28%-11.06%10.49%7.95%6.34%-4.73%1.42%31.46%9.76%11.11%5.00%26.79%129.63%
201914.88%13.99%12.00%15.75%-8.98%42.90%5.65%18.96%-2.81%18.44%-5.82%-6.97%179.92%
2018-0.47%14.29%11.67%10.57%5.96%-8.17%-1.16%-3.16%-10.63%-0.81%14.17%0.24%32.70%
20171.64%4.85%-12.14%12.28%4.49%11.03%3.70%-5.84%20.00%-2.16%-10.87%4.28%29.98%
2016-14.52%-5.29%5.29%-5.59%-7.69%21.80%6.84%29.80%0.76%4.33%3.07%-14.71%15.95%
2015-1.16%-9.71%43.33%-2.27%5.58%-22.03%8.19%-6.53%-6.42%20.90%-0.00%3.70%22.09%
20141.63%-4.02%-12.23%3.05%1.11%13.55%-24.03%-8.28%-5.09%0.24%-4.62%-3.32%-38.07%
20133.17%-7.88%-4.59%-6.35%23.60%-26.65%23.71%21.67%4.45%16.39%-3.80%-10.39%21.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2331.HK среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2331.HK, с текущим значением в 77
2331.HK (Li Ning Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2331.HK, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2331.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2331.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2331.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2331.HK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Li Ning Co Ltd (2331.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2331.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2331.HK, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2331.HK, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2331.HK, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2331.HK, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2331.HK, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Li Ning Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.02. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.02
2.35
2331.HK (Li Ning Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Li Ning Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.90 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендHK$0.90HK$0.90HK$0.53HK$0.25HK$0.17HK$0.10

Дивидендный доход

4.10%4.32%0.79%0.29%0.32%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Li Ning Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2019HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Li Ning Co Ltd дивидендная доходность составляет 4.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%68.1%
У Li Ning Co Ltd коэффициент выплат составляет 68.14%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-78.96%
-0.19%
2331.HK (Li Ning Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Li Ning Co Ltd показал максимальную просадку в 89.67%, зарегистрированную 17 дек. 2014 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.

Текущая просадка Li Ning Co Ltd составляет 78.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.67%27 апр. 2010 г.115217 дек. 2014 г.118815 окт. 2019 г.2340
-85.54%8 сент. 2021 г.58322 янв. 2024 г.
-69.78%31 окт. 2007 г.24629 окт. 2008 г.29130 дек. 2009 г.537
-40.94%20 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.502 июн. 2020 г.91
-29.67%7 апр. 2006 г.4313 июн. 2006 г.616 сент. 2006 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Li Ning Co Ltd составляет 14.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.20%
3.39%
2331.HK (Li Ning Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Li Ning Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию