Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313.HK...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 1 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

KYG8087W1015

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Textile Manufacturing

Дата IPO

24 нояб. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$90.12B

Цена/прибыль

15.61

PEG коэффициент

0.47

Общая выручка (12 мес.)

HK$13.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$3.46B

EBITDA (12 мес.)

HK$3.08B

Годовой диапазон

HK$54.72 - HK$84.14

Целевая цена

HK$85.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Shenzhou International Group Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Shenzhou International Group Holdings Ltd показал доход в -23.43% с начала года и -22.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shenzhou International Group Holdings Ltd составила 11.10%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.

2313.HK

С начала года

-23.43%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-22.12%

5 лет (среднегодовая)

-8.73%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.47%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

14.30%

1 год

31.29%

5 лет (среднегодовая)

14.18%

10 лет (среднегодовая)

11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2313.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-13.25%	-7.46%	14.79%	5.53%	-0.00%	-0.97%	-13.21%	-2.94%	11.90%	-14.95%			-23.43%
2023	11.90%	-12.77%	-3.85%	-9.16%	-15.30%	19.39%	9.77%	-1.89%	-5.63%	2.33%	2.15%	2.55%	-6.08%
2022	-4.27%	-8.50%	-20.18%	3.91%	-0.37%	-11.95%	-13.15%	-0.24%	-24.39%	-11.33%	28.03%	26.06%	-40.25%
2021	0.53%	5.92%	-0.00%	6.02%	17.33%	-1.57%	-12.49%	-1.17%	-1.65%	1.21%	-12.40%	1.97%	0.26%
2020	-8.87%	-7.76%	-13.94%	9.65%	1.99%	2.42%	-0.96%	35.14%	5.15%	2.61%	-2.02%	15.32%	35.20%
2019	4.06%	6.12%	7.35%	0.10%	-12.20%	17.31%	1.21%	-2.02%	-3.06%	6.05%	-4.97%	10.37%	30.67%
2018	8.54%	-4.02%	6.65%	4.30%	7.40%	5.50%	-0.62%	7.01%	-1.68%	-13.74%	9.70%	-6.58%	21.34%
2017	-2.04%	-3.43%	5.71%	4.38%	4.20%	-3.21%	1.85%	20.00%	-1.30%	8.82%	5.86%	5.53%	54.39%
2016	-6.62%	-4.33%	6.03%	-4.74%	-2.74%	-2.40%	9.21%	24.57%	5.99%	-4.72%	-7.29%	2.83%	12.19%
2015	10.16%	8.87%	14.01%	4.43%	4.79%	0.20%	8.09%	-3.93%	1.92%	-4.14%	6.41%	9.46%	77.14%
2014	-8.08%	1.31%	-9.04%	8.32%	1.31%	-0.25%	-7.18%	-1.63%	3.52%	7.00%	-3.55%	-0.78%	-10.26%
2013	7.66%	16.77%	-0.68%	2.97%	19.80%	-15.69%	-1.57%	14.81%	-0.20%	6.16%	9.74%	-0.68%	69.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2313.HK среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

2313.HK

^GSPC

Shenzhou International Group Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shenzhou International Group Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.33 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$2.33	HK$1.80	HK$1.63	HK$2.16	HK$1.90	HK$1.80	HK$1.60	HK$1.05	HK$0.72	HK$0.65	HK$0.55	HK$0.50
Дивидендный доход	3.92%	2.24%	1.86%	1.44%	1.26%	1.58%	1.80%	1.41%	1.47%	1.46%	2.15%	1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shenzhou International Group Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.25	HK$0.00	HK$0.00		HK$2.33
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.85	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.95	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.80
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.57	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.63
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.16
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.90	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.90
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.90	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.90	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.80
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.75	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.85	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.60
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.70	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.05
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.72	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.72
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.65	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.65
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.55	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.55
2013					HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Shenzhou International Group Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 3.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Shenzhou International Group Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 52.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shenzhou International Group Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shenzhou International Group Holdings Ltd показал максимальную просадку в 75.45%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Shenzhou International Group Holdings Ltd составляет 68.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-75.45%	28 авг. 2007 г.	286	24 окт. 2008 г.	171	7 июл. 2009 г.	457
-72.95%	28 мая 2021 г.	353	31 окт. 2022 г.	—	—	—
-37.64%	20 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	105	25 авг. 2020 г.	149
-31.01%	16 апр. 2010 г.	38	9 июн. 2010 г.	243	1 июн. 2011 г.	281
-29.43%	18 авг. 2011 г.	32	4 окт. 2011 г.	82	2 февр. 2012 г.	114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shenzhou International Group Holdings Ltd составляет 12.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shenzhou International Group Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Shenzhou International Group Holdings Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Textile Manufacturing.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2313.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у 2313.HK значение P/E равно 15.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2313.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у 2313.HK значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Shenzhou International Group Holdings Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество