PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313.HK...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8087W1015
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльTextile Manufacturing

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$127.25B
Цена/прибыль25.81
PEG коэффициент0.68
Выручка (12 мес.)HK$24.97B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$6.13B
EBITDA (12 мес.)HK$5.36B
Годовой диапазонHK$59.28 - HK$87.25
Целевая ценаHK$99.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shenzhou International Group Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Shenzhou International Group Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,862.01%
321.22%
2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Shenzhou International Group Holdings Ltd показал доход в 3.17% с начала года и 34.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shenzhou International Group Holdings Ltd составила 13.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.17%11.05%
1 месяц20.13%4.86%
6 месяцев1.10%17.50%
1 год34.09%27.37%
5 лет (среднегодовая)-2.23%13.14%
10 лет (среднегодовая)13.92%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2313.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.25%-7.46%14.79%5.53%3.17%
202311.90%-12.77%-3.85%-9.16%-15.30%19.39%9.77%-1.89%-5.63%2.33%2.15%2.55%-6.08%
2022-4.27%-8.50%-20.18%3.91%-0.37%-11.95%-13.15%-0.24%-24.39%-11.33%28.03%26.06%-40.25%
20210.53%5.92%0.00%6.02%17.33%-1.57%-12.49%-1.17%-1.65%1.21%-12.40%1.97%0.26%
2020-8.87%-7.76%-13.94%9.65%1.99%2.42%-0.96%35.14%5.15%2.61%-2.02%15.32%35.20%
20194.06%6.12%7.35%0.10%-12.20%17.31%1.21%-2.02%-3.06%6.05%-4.97%10.37%30.67%
20188.53%-4.02%6.65%4.30%7.40%5.50%-0.62%7.01%-1.68%-13.75%9.70%-6.58%21.34%
2017-2.04%-3.43%5.71%4.38%4.20%-2.28%1.85%20.00%-1.30%8.82%5.86%5.53%55.87%
2016-6.62%-4.33%6.03%-4.74%-2.74%-2.40%9.21%24.57%5.99%-4.72%-7.29%2.83%12.19%
201510.16%8.87%14.01%4.43%4.79%0.20%8.09%-3.93%1.92%-4.14%6.41%9.46%77.14%
2014-8.08%1.31%-9.04%8.32%1.31%-0.25%-7.18%-1.63%3.52%7.00%-3.55%-0.77%-10.26%
20137.66%16.77%-0.68%2.98%19.80%-15.69%-1.57%14.81%-0.20%6.16%9.74%-0.68%69.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2313.HK среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2313.HK, с текущим значением в 5353
2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2313.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2313.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2313.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2313.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2313.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2313.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2313.HK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2313.HK, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2313.HK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2313.HK, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2313.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Shenzhou International Group Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.30
2.45
2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shenzhou International Group Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.80HK$1.80HK$1.63HK$2.16HK$1.90HK$1.80HK$1.60HK$1.55HK$0.72HK$0.65HK$0.55HK$0.50

Дивидендный доход

2.17%2.24%1.86%1.44%1.26%1.58%1.80%2.08%1.47%1.46%2.15%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shenzhou International Group Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.85HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.80
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.57HK$0.00HK$0.00HK$1.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.63
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$1.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.16
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.90
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.80
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.85HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.60
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.85HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.55
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.72HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.72
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.65HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.65
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2013HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Shenzhou International Group Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 2.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%54.6%
У Shenzhou International Group Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 54.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shenzhou International Group Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-57.70%
-0.32%
2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Shenzhou International Group Holdings Ltd показал максимальную просадку в 75.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Shenzhou International Group Holdings Ltd составляет 57.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.45%28 авг. 2007 г.2923 нояб. 2008 г.1657 июл. 2009 г.457
-72.95%28 мая 2021 г.35331 окт. 2022 г.
-37.64%20 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10525 авг. 2020 г.149
-31.01%16 апр. 2010 г.389 июн. 2010 г.2431 июн. 2011 г.281
-29.43%18 авг. 2011 г.324 окт. 2011 г.822 февр. 2012 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Shenzhou International Group Holdings Ltd составляет 9.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.27%
3.42%
2313.HK (Shenzhou International Group Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shenzhou International Group Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию