PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chervon Holdings Ltd (2285.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000811882
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$12.70B
Цена/прибыль8.79
Выручка (12 мес.)HK$1.37B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$603.87M
EBITDA (12 мес.)-HK$2.57M
Годовой диапазонHK$11.76 - HK$36.15
Целевая ценаHK$27.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chervon Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Chervon Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-56.38%
11.43%
2285.HK (Chervon Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Chervon Holdings Ltd показал доход в -0.42% с начала года и -28.15% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.42%11.56%
1 месяц31.36%7.13%
6 месяцев15.85%17.26%
1 год-28.15%26.92%
5 лет (среднегодовая)N/A13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2285.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-32.83%-6.62%31.42%-2.75%-0.42%
2023-8.59%0.76%3.15%-2.69%-14.07%-7.86%-5.81%-11.30%-9.46%-18.38%-8.57%36.29%-43.69%
2022-3.45%20.39%-19.02%-9.72%-4.88%-4.66%-14.17%-8.85%-13.91%-10.94%68.24%-3.26%-24.77%
20213.39%3.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2285.HK среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2285.HK, с текущим значением в 2626
2285.HK (Chervon Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2285.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2285.HK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2285.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2285.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2285.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chervon Holdings Ltd (2285.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2285.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2285.HK, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2285.HK, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2285.HK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2285.HK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2285.HK, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Chervon Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.40
2.34
2285.HK (Chervon Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chervon Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.56 на акцию.


ПериодTTM20232022
ДивидендHK$0.56HK$0.56HK$0.56

Дивидендный доход

2.36%2.35%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chervon Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56
2022HK$0.56HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Chervon Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%28.6%
У Chervon Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 28.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chervon Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-64.85%
0
2285.HK (Chervon Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chervon Holdings Ltd показал максимальную просадку в 81.86%, зарегистрированную 9 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Chervon Holdings Ltd составляет 64.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.86%2 мар. 2022 г.4809 февр. 2024 г.
-11.27%24 янв. 2022 г.631 янв. 2022 г.510 февр. 2022 г.11
-8.6%4 янв. 2022 г.36 янв. 2022 г.1121 янв. 2022 г.14
-4.57%11 февр. 2022 г.315 февр. 2022 г.217 февр. 2022 г.5
-4.39%24 февр. 2022 г.225 февр. 2022 г.21 мар. 2022 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chervon Holdings Ltd составляет 25.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
25.46%
3.13%
2285.HK (Chervon Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chervon Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию