PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Guangzhou Automobile Group Co Ltd (2238.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000Q35
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$79.82B
Прибыль на акциюHK$0.40
Цена/прибыль8.14
Выручка (12 мес.)HK$124.72B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$4.46B
EBITDA (12 мес.)-HK$3.07B
Годовой диапазонHK$2.94 - HK$5.00
Целевая ценаHK$5.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guangzhou Automobile Group Co Ltd

Популярные сравнения: 2238.HK с 0175.HK, 2238.HK с 9866.HK, 2238.HK с 9868.HK, 2238.HK с 2015.HK, 2238.HK с 2333.HK, 2238.HK с 1121.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Guangzhou Automobile Group Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
403.41%
1,122.58%
2238.HK (Guangzhou Automobile Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Guangzhou Automobile Group Co Ltd показал доход в -4.41% с начала года и -23.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guangzhou Automobile Group Co Ltd составила -0.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.41%11.56%
1 месяц11.58%7.13%
6 месяцев-4.41%17.26%
1 год-23.57%26.92%
5 лет (среднегодовая)-9.92%13.56%
10 лет (среднегодовая)-0.49%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2238.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.88%9.71%-5.31%1.25%-4.41%
20236.84%-11.03%-1.00%-1.62%-7.80%8.76%4.50%-15.37%-5.06%-5.43%-1.09%0.28%-26.89%
2022-1.04%1.18%-15.07%3.52%9.75%4.82%-3.16%-7.76%-16.55%-14.64%16.32%-5.40%-29.09%
2021-17.69%1.84%-9.30%1.53%2.36%5.45%-3.59%16.52%-11.50%6.98%8.42%-3.63%-7.43%
2020-18.76%10.28%-10.36%-10.27%-8.87%-10.09%32.56%-10.12%-2.67%23.26%4.91%3.00%-8.82%
20198.58%13.80%-3.94%-9.06%-10.32%15.15%-3.48%-1.86%-4.41%4.67%6.50%16.03%30.54%
2018-4.32%-1.81%-16.90%0.28%-8.28%-14.49%-4.04%15.76%3.28%-8.54%2.65%-4.05%-36.54%
201713.22%22.60%-4.45%-2.73%8.10%6.84%22.48%-7.98%18.02%7.30%1.03%-5.51%102.99%
2016-5.79%3.22%20.09%11.90%-1.55%5.69%7.68%7.23%-6.65%-5.06%8.31%-7.68%39.15%
2015-0.00%5.38%-0.27%13.88%-6.15%-9.46%-12.02%-12.24%15.78%9.70%8.80%-6.87%1.05%
2014-8.84%-6.85%13.19%-4.05%4.47%9.92%-1.27%-7.89%-5.61%-8.12%6.38%-3.81%-14.54%
2013-5.53%-0.46%1.70%-2.59%29.38%-11.47%3.10%5.04%7.26%9.39%11.96%-17.67%24.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2238.HK среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2238.HK, с текущим значением в 1515
2238.HK (Guangzhou Automobile Group Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2238.HK, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2238.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2238.HK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2238.HK, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2238.HK, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guangzhou Automobile Group Co Ltd (2238.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2238.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2238.HK, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2238.HK, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2238.HK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2238.HK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2238.HK, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Guangzhou Automobile Group Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.82
2.34
2238.HK (Guangzhou Automobile Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guangzhou Automobile Group Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.26HK$0.26HK$0.27HK$0.24HK$0.20HK$0.37HK$0.64HK$0.26HK$0.17HK$0.14HK$0.16HK$0.07

Дивидендный доход

7.42%7.09%5.06%3.12%2.30%3.86%8.25%1.97%2.52%2.87%3.21%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guangzhou Automobile Group Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.64
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2013HK$0.02HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.4%
У Guangzhou Automobile Group Co Ltd дивидендная доходность составляет 7.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%64.4%
У Guangzhou Automobile Group Co Ltd коэффициент выплат составляет 64.35%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-69.51%
0
2238.HK (Guangzhou Automobile Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guangzhou Automobile Group Co Ltd показал максимальную просадку в 92.21%, зарегистрированную 1 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1241 торговую сессию.

Текущая просадка Guangzhou Automobile Group Co Ltd составляет 69.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.21%26 авг. 1997 г.2511 сент. 1998 г.12417 июл. 2003 г.1492
-86.72%15 дек. 1993 г.6283 июл. 1996 г.27725 авг. 1997 г.905
-79.65%10 мар. 2004 г.115527 окт. 2008 г.45730 авг. 2010 г.1612
-73.91%17 нояб. 2017 г.15695 апр. 2024 г.
-62.26%11 нояб. 2010 г.4724 окт. 2012 г.9699 сент. 2016 г.1441

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guangzhou Automobile Group Co Ltd составляет 7.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.83%
3.13%
2238.HK (Guangzhou Automobile Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guangzhou Automobile Group Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию