PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
West China Cement Ltd (2233.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINJE00B3MW7P88
СекторBasic Materials
ОтрасльBuilding Materials

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$6.00B
Цена/прибыль13.75
Общая выручка (12 мес.)HK$4.40B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.23B
Годовой диапазонHK$0.55 - HK$1.28
Целевая ценаHK$1.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


West China Cement Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в West China Cement Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
70.33%
15.15%
2233.HK (West China Cement Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

West China Cement Ltd показал доход в 65.34% с начала года и 32.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность West China Cement Ltd составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года65.34%13.65%
1 месяц-10.77%3.82%
6 месяцев70.33%15.17%
1 год32.26%24.08%
5 лет (среднегодовая)7.72%13.46%
10 лет (среднегодовая)8.07%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2233.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.82%45.17%14.44%16.50%-9.72%65.34%
20234.34%-1.04%1.05%1.04%-6.82%-4.81%1.25%-2.49%-6.41%-2.74%-2.82%-1.45%-19.51%
2022-5.75%2.29%-6.72%-0.80%-4.04%-9.17%-7.07%5.43%-17.52%-11.25%21.13%6.98%-27.74%
2021-1.74%13.28%3.90%3.76%-2.90%-3.78%-2.52%6.90%16.93%-6.21%-2.20%4.50%30.96%
2020-1.57%0.00%-3.97%14.05%4.35%-2.08%22.87%-17.58%-16.18%0.88%5.22%-4.96%-5.67%
20195.66%5.36%-11.87%5.77%-1.21%12.15%10.82%3.05%-3.76%-1.57%-1.59%3.23%26.38%
201815.38%-1.48%12.04%7.38%-6.13%-14.97%10.40%6.05%1.38%-21.09%6.04%-13.82%-6.58%
201722.98%-4.67%10.79%3.54%-2.56%3.51%-5.08%0.89%12.38%-2.36%-4.84%-0.85%34.48%
2016-0.00%1.87%-1.23%1.86%-0.61%-34.36%-31.78%6.87%-2.58%3.97%-0.00%10.12%-45.62%
20156.09%16.10%15.83%13.68%-0.75%13.85%-6.67%-9.28%-17.33%27.62%15.68%3.22%95.46%
2014-20.87%-3.29%-1.14%-3.44%-8.34%-3.43%33.31%-13.53%-10.86%4.06%2.60%3.80%-26.36%
2013-2.60%-1.33%-13.50%6.25%-6.62%-7.60%-5.22%2.76%4.46%-0.86%4.31%-4.96%-23.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2233.HK среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2233.HK, с текущим значением в 7070
2233.HK (West China Cement Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2233.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2233.HK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2233.HK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2233.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2233.HK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West China Cement Ltd (2233.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2233.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2233.HK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2233.HK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2233.HK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2233.HK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2233.HK, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

West China Cement Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.80
2.18
2233.HK (West China Cement Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность West China Cement Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.03HK$0.07HK$0.10HK$0.10HK$0.07HK$0.06HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.03

Дивидендный доход

2.30%10.94%10.87%7.48%6.00%4.39%4.30%0.00%0.00%0.16%3.05%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West China Cement Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.03
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2013HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У West China Cement Ltd дивидендная доходность составляет 2.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%87.3%
У West China Cement Ltd коэффициент выплат составляет 87.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-87.19%
0
2233.HK (West China Cement Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

West China Cement Ltd показал максимальную просадку в 94.93%, зарегистрированную 5 авг. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка West China Cement Ltd составляет 87.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.93%23 авг. 2010 г.14725 авг. 2016 г.
-82.18%30 окт. 2007 г.28930 дек. 2008 г.15010 авг. 2009 г.439
-35.68%16 апр. 2010 г.2725 мая 2010 г.6120 авг. 2010 г.88
-30.69%9 авг. 2007 г.2817 сент. 2007 г.1712 окт. 2007 г.45
-21.42%13 нояб. 2009 г.5429 янв. 2010 г.202 мар. 2010 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность West China Cement Ltd составляет 13.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.80%
2.48%
2233.HK (West China Cement Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West China Cement Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию