PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (220...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000PP1
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$43.70B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.36
Цена/прибыль14.18
PEG коэффициент0.88
Общая выручка (12 мес.)HK$41.34B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.18B
EBITDA (12 мес.)HK$4.13B
Годовой диапазонHK$2.57 - HK$7.55
Целевая ценаHK$6.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
78.64%
14.40%
2208.HK (Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd показал доход в 101.55% с начала года и 85.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd составила -0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года101.55%25.82%
1 месяц6.54%3.20%
6 месяцев78.65%14.94%
1 год85.20%35.92%
5 лет (среднегодовая)-3.02%14.22%
10 лет (среднегодовая)-0.16%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2208.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.52%4.20%-2.69%8.62%14.92%-9.15%26.73%12.16%29.65%12.80%101.55%
202315.11%-11.63%-5.09%-4.32%-11.53%-3.06%2.02%-22.85%-4.13%-5.57%-4.02%-1.96%-46.87%
2022-11.30%-5.63%-7.22%-4.57%14.01%16.65%-4.63%-16.14%-22.40%-25.25%23.20%-17.16%-53.34%
20213.85%2.60%-12.05%-12.33%3.28%-5.99%19.93%2.06%10.36%6.34%-1.38%-11.51%0.01%
2020-9.06%-5.95%-12.79%12.74%-8.28%-2.47%17.47%-14.49%1.35%50.89%21.76%25.44%76.50%
201935.30%-4.15%31.20%-24.25%-3.62%7.03%3.16%4.77%0.54%0.97%-7.04%3.90%40.89%
20182.86%-9.81%2.11%19.08%-16.15%-22.20%4.61%-15.92%0.12%-30.56%32.54%-10.34%-46.53%
2017-0.46%-2.45%-8.02%-3.08%4.41%-3.72%4.09%-3.38%13.62%1.23%6.68%26.00%35.31%
2016-32.48%-16.90%32.78%15.49%-5.93%-7.55%-0.57%7.03%2.84%-7.43%14.18%7.03%-7.34%
20152.98%-8.70%28.57%23.87%5.20%-15.00%-5.48%-11.07%1.67%9.11%-10.12%13.39%27.25%
2014-6.33%5.19%-5.17%1.94%5.05%3.32%-1.88%37.47%9.36%4.95%-19.17%6.73%38.07%
201310.00%18.73%7.88%0.65%25.00%-8.20%-17.92%9.42%7.57%54.68%-4.29%16.62%171.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2208.HK среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2208.HK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2208.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2208.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2208.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2208.HK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2208.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (2208.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2208.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2208.HK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2208.HK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2208.HK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2208.HK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2208.HK, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
3.02
2208.HK (Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.11 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.11HK$0.25HK$0.29HK$0.30HK$0.18HK$0.28HK$0.23HK$0.22HK$0.42HK$0.37HK$0.07HK$0.05

Дивидендный доход

1.60%7.17%4.21%1.97%1.12%3.14%3.53%1.72%4.32%3.40%0.83%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2013HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.5%
У Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd коэффициент выплат составляет 30.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.84%
0
2208.HK (Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd показал максимальную просадку в 87.70%, зарегистрированную 31 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 692 торговые сессии.

Текущая просадка Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd составляет 60.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.7%27 окт. 2010 г.43631 июл. 2012 г.69227 мая 2015 г.1128
-84.78%5 нояб. 2021 г.5589 февр. 2024 г.
-61.76%22 мар. 2018 г.14930 окт. 2018 г.52818 дек. 2020 г.677
-56.97%2 июн. 2015 г.17412 февр. 2016 г.4652 янв. 2018 г.639
-38.63%17 февр. 2021 г.5913 мая 2021 г.1184 нояб. 2021 г.177

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd составляет 15.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.69%
3.90%
2208.HK (Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.014.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2208.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у 2208.HK значение P/E равно 14.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2208.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у 2208.HK значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию