PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Vanke Co Ltd (2202.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100001SR9
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$109.62B
Прибыль на акциюHK$0.97
Цена/прибыль6.49
PEG коэффициент0.16
Выручка (12 мес.)HK$458.86B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$98.07B
EBITDA (12 мес.)HK$30.92B
Годовой диапазонHK$3.63 - HK$11.46
Целевая ценаHK$7.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Vanke Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Vanke Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-27.77%
172.83%
2202.HK (China Vanke Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Vanke Co Ltd показал доход в -15.37% с начала года и -37.53% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.37%11.21%
1 месяц46.88%4.01%
6 месяцев-28.03%16.58%
1 год-37.53%26.14%
5 лет (среднегодовая)-22.26%13.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2202.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.10%-1.14%-10.56%-14.58%-15.37%
20230.25%-13.51%-9.64%-1.29%-15.39%1.74%12.27%-16.67%-5.57%-15.28%7.79%-8.49%-50.85%
202210.81%-7.86%-4.21%5.07%-6.87%13.59%-19.14%2.81%-6.90%-29.51%59.33%-1.62%-7.04%
20214.50%18.13%-7.45%-10.67%-1.29%-9.50%-11.27%3.70%1.43%-14.46%-3.07%2.72%-27.52%
2020-16.99%8.70%-14.83%0.98%-2.52%-2.58%3.90%-1.23%-1.87%1.48%22.71%-9.51%-16.39%
201918.80%-5.70%10.74%-8.03%-8.57%5.59%5.14%-8.60%0.74%4.95%2.27%13.48%29.87%
201822.76%-8.22%1.85%-8.66%-14.22%-2.14%-4.80%8.58%-4.78%-6.76%11.39%-1.12%-11.06%
201711.86%-1.52%7.69%-6.00%4.86%6.76%8.45%1.73%9.59%7.98%2.52%9.67%83.28%
2016-23.14%-0.45%8.56%2.21%-4.73%-13.31%15.39%13.45%1.00%1.00%17.24%-25.63%-18.36%
2015-2.43%5.45%3.37%12.23%-0.97%-3.51%-3.35%-4.45%-6.13%9.92%6.27%18.53%36.89%
20143.61%24.71%-15.39%-5.51%5.39%9.82%8.94%30.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2202.HK среди акций на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2202.HK, с текущим значением в 1414
2202.HK (China Vanke Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2202.HK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2202.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2202.HK, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2202.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2202.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Vanke Co Ltd (2202.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2202.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2202.HK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2202.HK, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2202.HK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2202.HK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2202.HK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

China Vanke Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.70
2.51
2202.HK (China Vanke Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Vanke Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.74 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендHK$0.74HK$0.74HK$1.14HK$1.50HK$1.12HK$1.19HK$1.06HK$0.91HK$0.84HK$0.63

Дивидендный доход

12.09%10.23%7.23%8.27%4.19%3.58%3.99%2.92%4.74%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Vanke Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.74HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.74
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.14
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.50
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.12
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.19
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.06
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.91HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.91
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84
2015HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.1%
У China Vanke Co Ltd дивидендная доходность составляет 12.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%76.0%
У China Vanke Co Ltd коэффициент выплат составляет 76.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-79.99%
-0.21%
2202.HK (China Vanke Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Vanke Co Ltd показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Vanke Co Ltd составляет 79.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.91%17 янв. 2018 г.154019 апр. 2024 г.
-32.75%6 янв. 2016 г.11829 июн. 2016 г.9918 нояб. 2016 г.217
-26.95%2 дек. 2016 г.1728 дек. 2016 г.14431 июл. 2017 г.161
-22.39%28 мая 2015 г.8629 сент. 2015 г.431 дек. 2015 г.129
-21.86%25 июл. 2014 г.8119 нояб. 2014 г.138 дек. 2014 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Vanke Co Ltd составляет 35.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
35.01%
3.12%
2202.HK (China Vanke Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Vanke Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию