PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Medlive Technology Co Ltd (2192.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG5961B1041
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$6.15B
Цена/прибыль23.50
PEG коэффициент2.91
Выручка (12 мес.)HK$412.00M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$200.73M
EBITDA (12 мес.)HK$69.05M
Годовой диапазонHK$5.51 - HK$9.90
Целевая ценаHK$10.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Medlive Technology Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Medlive Technology Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-72.21%
21.02%
2192.HK (Medlive Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Medlive Technology Co Ltd показал доход в -1.06% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.06%10.00%
1 месяц5.14%2.41%
6 месяцев0.72%16.70%
1 год5.58%26.85%
5 лет (среднегодовая)N/A12.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2192.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-27.12%20.23%1.62%10.33%-1.06%
202326.85%-11.46%13.36%-20.26%-20.44%2.51%-6.01%6.55%13.00%-1.39%27.10%-13.29%1.83%
2022-53.60%-8.56%-31.54%17.72%-3.87%29.37%-13.52%25.65%-28.23%-24.67%43.36%-12.24%-68.57%
2021-1.13%7.34%14.44%7.44%-1.85%-31.49%-12.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2192.HK среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2192.HK, с текущим значением в 4646
2192.HK (Medlive Technology Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2192.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2192.HK, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2192.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2192.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2192.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medlive Technology Co Ltd (2192.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2192.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2192.HK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2192.HK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2192.HK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2192.HK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2192.HK, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

Medlive Technology Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.08
2.32
2192.HK (Medlive Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medlive Technology Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.19 на акцию.


ПериодTTM20232022
ДивидендHK$0.19HK$0.19HK$0.02

Дивидендный доход

2.28%2.25%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medlive Technology Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.19
2022HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Medlive Technology Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%54.0%
У Medlive Technology Co Ltd коэффициент выплат составляет 53.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Medlive Technology Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-81.09%
-0.33%
2192.HK (Medlive Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medlive Technology Co Ltd показал максимальную просадку в 87.26%, зарегистрированную 16 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Medlive Technology Co Ltd составляет 81.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.26%12 нояб. 2021 г.43316 авг. 2023 г.
-14.75%13 авг. 2021 г.1127 авг. 2021 г.1924 сент. 2021 г.30
-12.42%16 июл. 2021 г.928 июл. 2021 г.910 авг. 2021 г.18
-5.71%18 окт. 2021 г.625 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.8
-5.52%5 окт. 2021 г.26 окт. 2021 г.412 окт. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medlive Technology Co Ltd составляет 12.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.17%
3.36%
2192.HK (Medlive Technology Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medlive Technology Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию