PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zto Express Cayman Inc (2057.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG9897K1058
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$147.06B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$10.32
Цена/прибыль16.06
PEG коэффициент1.56
Общая выручка (12 мес.)HK$39.40B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$12.14B
EBITDA (12 мес.)HK$3.18B
Годовой диапазонHK$120.46 - HK$212.96
Целевая ценаHK$243.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zto Express Cayman Inc

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Zto Express Cayman Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.71%
15.14%
2057.HK (Zto Express Cayman Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Zto Express Cayman Inc показал доход в 12.50% с начала года и -14.68% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.50%13.65%
1 месяц6.37%3.82%
6 месяцев12.71%15.17%
1 год-14.68%24.08%
5 лет (среднегодовая)N/A13.46%
10 лет (среднегодовая)N/A10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2057.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.73%18.85%12.67%1.20%7.79%12.50%
20234.35%-14.86%19.15%-2.86%-7.91%-0.66%9.21%-11.23%-0.00%-3.88%-4.53%-7.32%-22.45%
20222.13%1.90%-11.37%10.91%-9.40%2.32%-0.89%2.98%-9.21%-29.95%46.85%9.24%-1.25%
202110.62%3.60%-16.22%14.82%0.65%-5.87%-10.60%3.92%11.32%-3.22%3.33%-10.58%-3.41%
2020-5.80%2.23%-2.88%1.53%-5.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2057.HK среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2057.HK, с текущим значением в 3636
2057.HK (Zto Express Cayman Inc)
Ранг коэф-та Шарпа 2057.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2057.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2057.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2057.HK, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2057.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zto Express Cayman Inc (2057.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2057.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2057.HK, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2057.HK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2057.HK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2057.HK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2057.HK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Zto Express Cayman Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23
2.18
2057.HK (Zto Express Cayman Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zto Express Cayman Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$4.86 на акцию.


ПериодTTM202320222021
ДивидендHK$4.86HK$2.90HK$1.96HK$1.95

Дивидендный доход

2.74%1.79%0.93%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zto Express Cayman Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$4.86HK$0.00HK$0.00HK$4.86
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.90HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.90
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.96HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.96
2021HK$1.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.95

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Zto Express Cayman Inc дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.1%
У Zto Express Cayman Inc коэффициент выплат составляет 47.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zto Express Cayman Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-36.81%
0
2057.HK (Zto Express Cayman Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zto Express Cayman Inc показал максимальную просадку в 56.27%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Zto Express Cayman Inc составляет 36.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.27%17 февр. 2021 г.7315 февр. 2024 г.
-20.25%18 нояб. 2020 г.2116 дек. 2020 г.2625 янв. 2021 г.47
-7.34%28 янв. 2021 г.229 янв. 2021 г.33 февр. 2021 г.5
-6.69%10 нояб. 2020 г.312 нояб. 2020 г.216 нояб. 2020 г.5
-6.39%30 сент. 2020 г.69 окт. 2020 г.175 нояб. 2020 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zto Express Cayman Inc составляет 12.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.01%
2.48%
2057.HK (Zto Express Cayman Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zto Express Cayman Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию