PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAC Technologies Holdings Inc (2018.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG2953R1149

Сектор

Technology

Дата IPO

9 авг. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$36.10B

Цена/прибыль

29.90

PEG коэффициент

0.38

Годовой диапазон

HK$16.21 - HK$38.75

Целевая цена

HK$38.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в AAC Technologies Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,429.79%
395.08%
2018.HK (AAC Technologies Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAC Technologies Holdings Inc показал доход в 59.70% с начала года и 75.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAC Technologies Holdings Inc составила 0.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.47%.


2018.HK

С начала года

59.70%

1 месяц

15.86%

6 месяцев

37.17%

1 год

75.18%

5 лет (среднегодовая)

-9.65%

10 лет (среднегодовая)

0.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2018.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.31%10.82%34.89%-4.76%-3.41%27.65%-7.00%16.11%-3.77%-1.41%11.29%59.70%
202316.59%-15.77%10.50%-14.77%-1.94%14.82%-3.58%-14.51%-11.84%5.08%55.89%5.69%31.01%
2022-23.54%-9.13%-11.31%-2.53%-7.78%5.86%-15.95%-3.69%-16.01%17.10%24.90%-0.67%-42.08%
2021-2.32%-0.83%-6.34%10.47%9.13%23.62%-19.88%-6.87%-13.90%-8.61%0.15%-9.41%-27.98%
2020-18.01%-8.43%-21.25%-5.60%4.87%19.47%29.76%-20.75%-14.44%-2.16%6.24%-0.58%-36.41%
20196.71%-3.81%-0.43%9.15%-17.75%9.09%-3.61%-20.70%23.67%22.89%7.65%23.86%55.03%
2018-6.17%19.19%-9.17%-19.28%3.32%-5.21%-9.50%-13.00%-6.11%-26.63%-7.04%-18.03%-66.81%
201713.56%2.19%11.25%25.56%-27.67%19.86%7.68%35.78%-7.79%8.84%9.45%-10.81%101.29%
2016-2.08%8.99%9.92%-9.02%16.59%6.18%9.95%22.17%-11.57%-5.07%-5.14%0.36%41.84%
201519.61%3.32%-6.82%-14.00%7.02%1.04%0.46%-0.80%11.12%2.38%10.02%-6.99%24.24%
2014-10.89%4.77%14.22%7.85%7.67%10.27%-8.03%8.94%-10.32%2.99%-1.72%-8.98%13.04%
201310.70%9.83%13.20%1.47%17.75%-0.57%-17.58%-1.94%0.24%-2.84%2.19%7.57%41.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2018.HK среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2018.HK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2018.HK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2018.HK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2018.HK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2018.HK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2018.HK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAC Technologies Holdings Inc (2018.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2018.HK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.352.77
Коэффициент Сортино 2018.HK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.983.66
Коэффициент Омега 2018.HK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.51
Коэффициент Кальмара 2018.HK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.753.99
Коэффициент Мартина 2018.HK, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.5117.73
2018.HK
^GSPC

AAC Technologies Holdings Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.35
2.71
2018.HK (AAC Technologies Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAC Technologies Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.10 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%HK$0.00HK$0.50HK$1.00HK$1.50HK$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.10HK$0.12HK$0.00HK$0.40HK$0.10HK$1.43HK$2.10HK$1.57HK$1.25HK$0.96HK$1.08HK$0.76

Дивидендный доход

0.27%0.52%0.00%1.30%0.23%2.10%4.62%1.13%1.77%1.90%2.60%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAC Technologies Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.03HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.43
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.70HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.10
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.17HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.57
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.25
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.71HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.96
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.83HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.08
2013HK$0.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У AAC Technologies Holdings Inc дивидендная доходность составляет 0.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9.6%
У AAC Technologies Holdings Inc коэффициент выплат составляет 9.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AAC Technologies Holdings Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.79%
-0.01%
2018.HK (AAC Technologies Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAC Technologies Holdings Inc показал максимальную просадку в 93.37%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AAC Technologies Holdings Inc составляет 77.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.37%14 нояб. 2017 г.121113 окт. 2022 г.
-80.69%7 дек. 2007 г.2432 дек. 2008 г.23513 нояб. 2009 г.478
-38.73%8 дек. 2010 г.17319 авг. 2011 г.1389 мар. 2012 г.311
-34.91%5 июн. 2013 г.11113 нояб. 2013 г.13330 мая 2014 г.244
-34.13%18 янв. 2010 г.8420 мая 2010 г.746 сент. 2010 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAC Technologies Holdings Inc составляет 15.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.21%
2.17%
2018.HK (AAC Technologies Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAC Technologies Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AAC Technologies Holdings Inc по сравнению с аналогами в отрасли Communication Equipment.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.029.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2018.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у 2018.HK значение P/E равно 29.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.040.050.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2018.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у 2018.HK значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AAC Technologies Holdings Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab