PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1&1 AG (1U1.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE0005545503
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.83B
Прибыль на акцию$1.78
Цена/прибыль9.01
Выручка (12 мес.)$4.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.28B
EBITDA (12 мес.)$909.25M
Годовой диапазон$9.39 - $19.78
Целевая цена$20.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


1&1 AG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1&1 AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
60.44%
330.99%
1U1.DE (1&1 AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

1&1 AG показал доход в -8.27% с начала года и 62.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 1&1 AG составила -2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.27%6.33%
1 месяц5.18%-2.81%
6 месяцев5.32%21.13%
1 год62.97%24.56%
5 лет (среднегодовая)-12.42%11.55%
10 лет (среднегодовая)-2.37%10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.21%-6.97%-6.21%
202316.76%1.25%3.45%8.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1U1.DE составляет 86, что означает, что он находится в топ 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1U1.DE, с текущим значением в 8686
1&1 AG(1U1.DE)
Ранг коэф-та Шарпа 1U1.DE, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1U1.DE, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1U1.DE, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1U1.DE, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1U1.DE, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1&1 AG (1U1.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1U1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1U1.DE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1U1.DE, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1U1.DE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1U1.DE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1U1.DE, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

1&1 AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.71
1.91
1U1.DE (1&1 AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 1&1 AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.60$1.80$1.75$1.70$1.60$1.30

Дивидендный доход

0.30%0.28%0.43%0.21%0.24%0.22%3.60%2.62%4.28%4.35%5.41%6.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1&1 AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У 1&1 AG дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.8%
У 1&1 AG коэффициент выплат составляет 2.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что 1&1 AG возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-75.98%
-3.48%
1U1.DE (1&1 AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

1&1 AG показал максимальную просадку в 97.25%, зарегистрированную 27 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2695 торговых сессий.

Текущая просадка 1&1 AG составляет 75.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.25%17 дек. 1998 г.94827 сент. 2002 г.26956 мая 2013 г.3643
-86.35%10 янв. 2018 г.13947 июл. 2023 г.
-31.82%7 окт. 2015 г.869 февр. 2016 г.29028 мар. 2017 г.376
-24.22%7 июл. 2014 г.7116 окт. 2014 г.5813 янв. 2015 г.129
-16.84%10 мая 2013 г.2513 июн. 2013 г.4616 авг. 2013 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1&1 AG составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.92%
3.59%
1U1.DE (1&1 AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 1&1 AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию