PortfoliosLab logo
Redsun Properties Group Ltd (1996.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG7459A1013

Сектор

Real Estate

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$196.98M

Годовой диапазон

HK$0.04 - HK$0.25

Целевая цена

HK$3.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Redsun Properties Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.33%
95.15%
1996.HK (Redsun Properties Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Redsun Properties Group Ltd показал доход в -9.23% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев.


1996.HK

С начала года

-9.23%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-24.36%

1 год

3.51%

5 лет

-52.35%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1996.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.54%4.69%-16.42%5.36%-9.23%
2024-11.76%5.33%-27.85%5.26%45.00%-24.14%0.00%-19.70%88.68%-19.00%-20.99%1.56%-23.53%
2023-0.00%-21.00%-17.72%-3.08%-26.98%23.91%19.30%-32.65%-34.50%-33.33%10.00%-22.73%-83.00%
202221.00%-15.47%16.52%5.36%-12.36%6.64%-43.97%-21.53%-26.55%-45.78%2.22%8.70%-77.17%
2021-3.70%5.77%5.82%-10.65%2.69%-3.37%-5.95%17.90%-10.74%-7.05%-1.34%-0.90%-14.06%
2020-5.81%0.82%3.27%1.58%5.45%-6.27%14.12%-1.45%4.78%-1.40%0.71%-4.59%9.92%
2019-0.00%7.64%-12.58%0.37%-1.84%4.16%-5.24%-4.74%2.49%0.81%2.01%1.57%-6.69%
201819.53%0.98%-16.83%8.56%2.15%1.05%12.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1996.HK составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1996.HK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1996.HK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1996.HK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1996.HK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1996.HK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1996.HK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redsun Properties Group Ltd (1996.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа 1996.HK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
1996.HK: 0.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино 1996.HK, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
1996.HK: 1.80
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега 1996.HK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
1996.HK: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара 1996.HK, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
1996.HK: 0.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина 1996.HK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
1996.HK: 0.43
^GSPC: 1.94

Redsun Properties Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.41
1996.HK (Redsun Properties Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Redsun Properties Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.15201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.12HK$0.11

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%6.62%4.59%4.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redsun Properties Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2019HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.91%
-10.30%
1996.HK (Redsun Properties Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Redsun Properties Group Ltd показал максимальную просадку в 98.48%, зарегистрированную 2 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Redsun Properties Group Ltd составляет 97.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.48%31 мар. 2021 г.8432 сент. 2024 г.
-42.66%4 мар. 2019 г.26019 мар. 2020 г.25430 мар. 2021 г.514
-19.75%26 июл. 2018 г.11714 янв. 2019 г.311 мар. 2019 г.148
-7.07%16 июл. 2018 г.116 июл. 2018 г.523 июл. 2018 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Redsun Properties Group Ltd составляет 29.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.61%
14.17%
1996.HK (Redsun Properties Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Redsun Properties Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию