PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd (1995.H...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG2139U1067
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$3.24B
Цена/прибыль6.93
Выручка (12 мес.)HK$6.54B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.29B
EBITDA (12 мес.)HK$722.07M
Годовой диапазонHK$1.03 - HK$2.94
Целевая ценаHK$2.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
37.50%
108.02%
1995.HK (Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd показал доход в 55.17% с начала года и -23.42% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года55.17%11.18%
1 месяц69.17%5.60%
6 месяцев85.38%17.48%
1 год-23.42%26.33%
5 лет (среднегодовая)-6.45%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1995.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.31%23.08%-10.42%28.68%55.17%
2023-1.82%-26.68%-3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-61.31%9.32%1.40%15.08%-65.71%
202215.73%1.86%-25.56%-0.19%-13.99%11.47%-43.40%-14.13%-38.93%-40.75%160.69%-2.66%-62.53%
202131.32%-14.54%2.41%-1.74%12.90%-10.79%-19.61%3.61%-3.36%-9.02%-6.80%-8.21%-28.74%
202017.99%26.32%24.40%11.95%10.95%-1.07%24.37%7.11%-4.39%-12.58%1.95%25.15%223.69%
201917.42%37.80%13.54%-2.14%-4.56%13.20%16.62%-3.75%-2.86%28.34%-3.33%13.79%199.00%
2018-0.00%-0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1995.HK среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1995.HK, с текущим значением в 3535
1995.HK (Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1995.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1995.HK, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1995.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1995.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1995.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd (1995.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1995.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1995.HK, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1995.HK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1995.HK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1995.HK, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1995.HK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.28
2.35
1995.HK (Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендHK$0.05HK$0.05HK$0.20HK$0.08HK$0.05HK$0.02

Дивидендный доход

2.19%3.39%4.64%0.69%0.28%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.05
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2019HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd дивидендная доходность составляет 2.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.0%
У Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd коэффициент выплат составляет 18.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-90.13%
-0.19%
1995.HK (Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd показал максимальную просадку в 95.44%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd составляет 90.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.44%20 янв. 2021 г.73922 янв. 2024 г.
-26.08%8 сент. 2020 г.4311 нояб. 2020 г.386 янв. 2021 г.81
-25.27%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.525 мар. 2020 г.14
-17.5%16 июл. 2019 г.2113 авг. 2019 г.4618 окт. 2019 г.67
-16.14%29 мар. 2019 г.3523 мая 2019 г.1514 июн. 2019 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd составляет 23.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
23.14%
3.39%
1995.HK (Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию