PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Minsheng Banking (1988.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000HF9
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$175.52B
Прибыль на акциюHK$0.70
Цена/прибыль3.95
PEG коэффициент2.19
Выручка (12 мес.)HK$92.75B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$90.46B
Годовой диапазонHK$2.43 - HK$3.12
Целевая ценаHK$3.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Minsheng Banking

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Minsheng Banking и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
19.34%
380.08%
1988.HK (China Minsheng Banking)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Minsheng Banking показал доход в 14.72% с начала года и 0.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Minsheng Banking составила -0.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.72%11.05%
1 месяц12.18%4.86%
6 месяцев15.15%17.50%
1 год0.65%27.37%
5 лет (среднегодовая)-4.78%13.14%
10 лет (среднегодовая)-0.20%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1988.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.89%6.15%-1.81%5.90%14.72%
20238.52%-7.51%-0.74%7.06%7.64%1.27%2.41%-15.15%6.35%-2.99%0.38%1.53%6.26%
20224.03%-1.94%-2.96%1.36%1.67%0.08%-8.57%-2.35%-10.00%1.33%17.98%0.37%-1.55%
20210.68%4.28%-2.59%-11.53%4.26%-4.36%-15.05%2.85%-3.69%-1.28%-2.91%-0.67%-27.72%
2020-7.30%-3.66%9.51%0.69%-7.07%-1.30%-0.24%-3.28%-13.98%4.43%0.94%3.04%-18.57%
201910.93%1.17%-5.94%3.33%-3.23%1.79%0.18%-4.80%3.29%3.00%-0.73%8.07%16.98%
201814.30%-8.60%-6.73%-3.01%1.08%-8.30%3.57%-3.27%3.38%-0.52%-0.00%-6.57%-15.68%
20173.50%3.26%-6.32%-7.71%4.31%-0.07%0.90%-0.64%-6.51%5.45%4.24%-0.51%-1.28%
2016-10.94%-5.45%13.48%0.97%0.14%5.00%8.16%3.09%8.86%-1.01%-1.02%-5.37%14.18%
2015-7.35%-0.85%1.07%20.17%-6.15%-3.55%-14.07%-13.98%-4.93%9.38%-4.86%3.36%-23.66%
2014-11.15%0.92%0.78%0.26%2.05%7.83%14.96%-9.79%-2.47%9.43%9.65%20.85%46.22%
201324.33%-3.05%-8.43%0.81%-4.61%-18.42%3.29%6.38%13.87%-4.10%5.17%-7.92%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1988.HK среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1988.HK, с текущим значением в 3333
1988.HK (China Minsheng Banking)
Ранг коэф-та Шарпа 1988.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1988.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1988.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1988.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1988.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Minsheng Banking (1988.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1988.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1988.HK, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1988.HK, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1988.HK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1988.HK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1988.HK, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

China Minsheng Banking на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.22
2.45
1988.HK (China Minsheng Banking)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Minsheng Banking за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.24HK$0.24HK$0.25HK$0.26HK$0.41HK$0.39HK$0.11HK$0.28HK$0.34HK$0.12HK$0.18HK$0.27

Дивидендный доход

7.76%8.90%9.24%8.69%9.18%6.68%2.02%4.22%4.97%1.82%2.17%4.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Minsheng Banking. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2016HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.18
2013HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.8%
У China Minsheng Banking дивидендная доходность составляет 7.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%33.7%
У China Minsheng Banking коэффициент выплат составляет 33.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Minsheng Banking находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-60.72%
-0.32%
1988.HK (China Minsheng Banking)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Minsheng Banking показал максимальную просадку в 73.74%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Minsheng Banking составляет 60.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.74%20 мар. 2012 г.259829 сент. 2022 г.
-42.98%26 апр. 2011 г.1104 окт. 2011 г.833 февр. 2012 г.193
-20.37%8 дек. 2009 г.11325 мая 2010 г.529 авг. 2010 г.165
-16.99%10 авг. 2010 г.12810 февр. 2011 г.4515 апр. 2011 г.173
-6.22%1 мар. 2012 г.46 мар. 2012 г.919 мар. 2012 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Minsheng Banking составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.97%
3.42%
1988.HK (China Minsheng Banking)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Minsheng Banking в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию