PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jinxin Fertility Group Ltd (1951.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG5140J1013
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$9.55B
Цена/прибыль29.00
Годовой диапазонHK$2.01 - HK$4.64
Целевая ценаHK$4.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Jinxin Fertility Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.24%
14.23%
1951.HK (Jinxin Fertility Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jinxin Fertility Group Ltd показал доход в 6.04% с начала года и -11.41% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.04%25.70%
1 месяц2.96%3.51%
6 месяцев17.24%14.80%
1 год-11.41%37.91%
5 лет (среднегодовая)-24.38%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1951.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-35.22%11.98%0.00%9.46%18.04%-9.62%-9.35%-5.95%54.43%-5.74%6.04%
20230.83%-14.17%-15.70%-2.09%-21.36%2.22%8.70%-12.89%-4.59%5.08%-4.58%-10.67%-53.54%
2022-10.91%17.14%-33.66%-16.92%22.95%18.63%-15.63%-15.90%-24.95%0.52%56.33%19.17%-16.33%
2021-0.89%11.88%-4.57%19.62%11.75%-12.30%-25.61%-15.23%-6.15%-5.00%-1.09%-20.09%-44.87%
20200.58%-4.68%-13.91%15.00%4.95%13.10%-7.33%1.11%-10.79%-3.69%43.83%16.86%52.46%
2019-5.82%11.21%-1.96%19.20%27.11%-17.59%-12.44%12.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1951.HK среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1951.HK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1951.HK, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1951.HK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1951.HK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1951.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1951.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jinxin Fertility Group Ltd (1951.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1951.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1951.HK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1951.HK, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1951.HK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1951.HK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1951.HK, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Jinxin Fertility Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
2.90
1951.HK (Jinxin Fertility Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jinxin Fertility Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.06 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%HK$0.00HK$0.02HK$0.04HK$0.06HK$0.082020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
ДивидендHK$0.06HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.07

Дивидендный доход

1.71%0.00%1.02%0.00%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jinxin Fertility Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Jinxin Fertility Group Ltd дивидендная доходность составляет 1.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%50.3%
У Jinxin Fertility Group Ltd коэффициент выплат составляет 50.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jinxin Fertility Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.36%
0
1951.HK (Jinxin Fertility Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jinxin Fertility Group Ltd показал максимальную просадку в 90.80%, зарегистрированную 14 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Jinxin Fertility Group Ltd составляет 84.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.8%22 февр. 2021 г.73314 февр. 2024 г.
-50.79%5 нояб. 2019 г.9523 мар. 2020 г.18216 дек. 2020 г.277
-15.38%5 янв. 2021 г.915 янв. 2021 г.522 янв. 2021 г.14
-14.75%2 авг. 2019 г.25 авг. 2019 г.246 сент. 2019 г.26
-12.37%27 июн. 2019 г.1112 июл. 2019 г.141 авг. 2019 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jinxin Fertility Group Ltd составляет 25.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.43%
3.93%
1951.HK (Jinxin Fertility Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jinxin Fertility Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Jinxin Fertility Group Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию