PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Prada SpA (1913.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIT0003874101
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLuxury Goods

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$161.33B
Цена/прибыль28.40
PEG коэффициент1.45
Общая выручка (12 мес.)HK$4.73B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.79B
Годовой диапазонHK$39.28 - HK$66.75
Целевая ценаHK$69.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Prada SpA

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Prada SpA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
43.02%
15.14%
1913.HK (Prada SpA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Prada SpA показал доход в 40.93% с начала года и 16.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prada SpA составила 3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года40.93%13.65%
1 месяц-4.11%3.82%
6 месяцев43.01%15.17%
1 год16.31%24.08%
5 лет (среднегодовая)24.57%13.46%
10 лет (среднегодовая)3.23%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1913.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.73%13.90%12.12%5.60%0.31%40.93%
202313.49%6.09%4.80%3.50%-7.62%0.29%5.24%-7.24%-10.05%1.95%-8.62%3.96%2.91%
2022-4.91%2.74%2.05%-1.51%0.10%-9.29%3.07%-5.96%-14.55%-1.79%19.58%3.16%-10.53%
2021-6.64%-3.45%5.20%-0.41%11.79%9.75%2.97%-24.22%-6.41%13.36%1.43%0.81%-1.93%
2020-6.99%-15.53%-10.28%10.57%13.74%-5.78%11.15%1.67%-0.66%0.83%26.44%32.99%59.01%
20190.39%-2.90%-7.16%-5.14%1.62%9.77%0.41%-9.28%3.64%18.42%5.37%13.18%27.69%
201812.90%1.25%12.06%9.52%5.72%-12.00%2.89%-5.22%5.93%-26.13%-1.99%-4.97%-7.24%
201722.81%-8.36%10.30%11.79%-10.00%-8.21%-4.65%2.71%-4.39%-0.74%-1.48%6.39%11.69%
2016-4.15%-3.25%19.46%-1.50%0.52%-6.08%-3.76%0.87%6.67%9.68%1.10%-4.36%13.14%
20153.53%2.53%0.75%-10.21%2.99%-12.34%-4.42%-11.92%-5.41%6.06%-13.49%-11.56%-43.99%
2014-17.46%2.37%4.12%1.98%-4.40%-5.43%0.82%-0.63%-14.19%1.27%5.13%-12.45%-35.01%
2013-5.75%10.04%3.00%-11.46%8.33%-5.95%2.84%5.52%-1.64%0.60%-0.99%-7.82%-5.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1913.HK среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1913.HK, с текущим значением в 6565
1913.HK (Prada SpA)
Ранг коэф-та Шарпа 1913.HK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1913.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1913.HK, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1913.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1913.HK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prada SpA (1913.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1913.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1913.HK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1913.HK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1913.HK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1913.HK, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1913.HK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Prada SpA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.56
2.18
1913.HK (Prada SpA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prada SpA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.13 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.13HK$0.95HK$0.58HK$0.33HK$0.00HK$0.53HK$0.70HK$1.17HK$0.95HK$0.92HK$1.15HK$0.90

Дивидендный доход

1.83%2.14%1.31%0.66%0.00%1.64%2.73%4.14%3.60%3.83%2.63%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prada SpA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.13HK$0.00HK$0.00HK$1.13
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.17
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.92HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.92
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.15
2013HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Prada SpA дивидендная доходность составляет 1.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%41.2%
У Prada SpA коэффициент выплат составляет 41.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prada SpA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-6.58%
0
1913.HK (Prada SpA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prada SpA показал максимальную просадку в 73.91%, зарегистрированную 7 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2062 торговые сессии.

Текущая просадка Prada SpA составляет 6.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.91%12 мар. 2013 г.6967 янв. 2016 г.206228 мая 2024 г.2758
-41.76%28 июл. 2011 г.463 окт. 2011 г.12129 мар. 2012 г.167
-21.06%3 мая 2012 г.1321 мая 2012 г.557 авг. 2012 г.68
-11.71%4 июл. 2011 г.712 июл. 2011 г.925 июл. 2011 г.16
-11.17%11 сент. 2012 г.1226 сент. 2012 г.242 нояб. 2012 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prada SpA составляет 9.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.68%
2.48%
1913.HK (Prada SpA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prada SpA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию