PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ESR Cayman Ltd (1821.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG319891092
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$45.92B
Цена/прибыль27.95
PEG коэффициент0.18
Общая выручка (12 мес.)HK$455.41M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$442.72M
Годовой диапазонHK$7.10 - HK$14.25
Целевая ценаHK$15.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ESR Cayman Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в ESR Cayman Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-36.14%
76.52%
1821.HK (ESR Cayman Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ESR Cayman Ltd показал доход в 2.06% с начала года и -21.55% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.06%13.87%
1 месяц-12.52%2.33%
6 месяцев10.23%15.10%
1 год-21.55%22.72%
5 лет (среднегодовая)N/A13.49%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1821.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.59%4.81%-19.98%3.22%27.32%2.06%
2023-4.27%-14.92%5.55%-13.21%-5.40%17.29%1.19%-13.38%-5.63%-8.73%-0.00%7.57%-32.78%
2022-0.38%-8.00%0.83%-1.64%-2.92%-8.82%-4.01%8.35%-9.68%-32.32%31.64%-7.14%-37.47%
2021-0.36%-11.37%3.67%4.32%-7.53%6.72%4.20%-13.19%-0.21%6.77%2.18%2.13%-5.22%
20209.09%-1.87%-11.04%1.43%2.12%5.53%4.26%21.20%3.89%-2.91%-0.00%19.06%57.95%
2019-8.25%8.37%-0.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1821.HK среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1821.HK, с текущим значением в 3636
1821.HK (ESR Cayman Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1821.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1821.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1821.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1821.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1821.HK, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESR Cayman Ltd (1821.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1821.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1821.HK, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1821.HK, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1821.HK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1821.HK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1821.HK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

ESR Cayman Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.28
2.12
1821.HK (ESR Cayman Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ESR Cayman Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.25 на акцию.


ПериодTTM20232022
ДивидендHK$0.25HK$0.25HK$0.13

Дивидендный доход

2.29%2.31%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESR Cayman Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.13
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2022HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У ESR Cayman Ltd дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%63.8%
У ESR Cayman Ltd коэффициент выплат составляет 63.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-62.13%
-0.04%
1821.HK (ESR Cayman Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ESR Cayman Ltd показал максимальную просадку в 74.41%, зарегистрированную 22 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ESR Cayman Ltd составляет 62.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.41%9 февр. 2021 г.76822 мар. 2024 г.
-45.81%17 февр. 2020 г.2419 мар. 2020 г.10014 авг. 2020 г.124
-14.01%4 нояб. 2019 г.234 дек. 2019 г.2917 янв. 2020 г.52
-9.92%15 сент. 2020 г.3811 нояб. 2020 г.720 нояб. 2020 г.45
-8.82%23 нояб. 2020 г.139 дек. 2020 г.922 дек. 2020 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESR Cayman Ltd составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.49%
2.24%
1821.HK (ESR Cayman Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESR Cayman Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию