PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CGN Meiya Power Hldg Co Ltd (1811.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG202981087
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$10.17B
Цена/прибыль5.15
Годовой диапазонHK$1.59 - HK$3.08
Целевая ценаHK$2.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 1811.HK с QQQ, 1811.HK с ARM

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CGN Meiya Power Hldg Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
10.78%
1811.HK (CGN Meiya Power Hldg Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CGN Meiya Power Hldg Co Ltd показал доход в 23.93% с начала года и 21.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGN Meiya Power Hldg Co Ltd составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.93%21.24%
1 месяц-11.52%0.55%
6 месяцев2.94%11.47%
1 год21.52%32.45%
5 лет (среднегодовая)21.48%13.43%
10 лет (среднегодовая)1.50%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1811.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.45%6.59%6.70%13.05%9.83%3.85%-8.63%-9.44%22.27%-10.85%23.93%
202310.37%-8.39%-8.79%-0.40%-6.45%-3.11%3.21%-6.22%-1.42%-1.92%-7.36%6.35%-23.24%
2022-28.06%-11.92%-33.46%1.16%11.78%-3.17%-15.14%-3.82%-25.50%-6.22%28.91%-0.73%-66.32%
202138.52%30.17%-7.73%-6.40%26.84%40.69%-6.54%57.00%75.37%-11.86%-5.49%18.61%606.49%
2020-11.71%21.42%35.29%-0.62%-3.75%-3.25%-6.04%-0.71%-29.50%4.07%10.79%7.97%9.91%
20191.85%8.18%-0.00%-0.84%-7.63%-1.90%-1.94%-12.87%-3.42%38.83%-7.63%1.84%6.70%
20181.82%-5.36%0.00%-0.00%31.13%2.02%-7.91%7.03%-5.84%-20.16%17.48%-10.74%0.17%
20171.74%5.13%0.82%-7.27%2.35%-6.15%5.61%-10.62%5.94%9.35%-3.42%-2.65%-1.25%
2016-32.94%1.75%14.65%-11.28%-5.08%-3.49%8.58%11.40%-6.29%-5.04%7.96%-5.74%-30.36%
201514.50%-6.55%6.07%33.03%1.99%-3.57%-18.18%-23.87%3.79%-2.09%-14.36%5.59%-15.00%
201429.08%-7.91%-14.16%2.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1811.HK среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1811.HK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1811.HK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1811.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1811.HK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1811.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1811.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CGN Meiya Power Hldg Co Ltd (1811.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1811.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1811.HK, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1811.HK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1811.HK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1811.HK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1811.HK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

CGN Meiya Power Hldg Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54
2.61
1811.HK (CGN Meiya Power Hldg Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CGN Meiya Power Hldg Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.12 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%HK$0.00HK$0.02HK$0.04HK$0.06HK$0.08HK$0.10HK$0.1220162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.12HK$0.07HK$0.07HK$0.12HK$0.00HK$0.04HK$0.03HK$0.04HK$0.03

Дивидендный доход

5.11%3.53%2.49%1.52%0.00%3.61%2.60%3.31%2.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CGN Meiya Power Hldg Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2016HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У CGN Meiya Power Hldg Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.3%
У CGN Meiya Power Hldg Co Ltd коэффициент выплат составляет 26.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CGN Meiya Power Hldg Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.08%
-1.37%
1811.HK (CGN Meiya Power Hldg Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CGN Meiya Power Hldg Co Ltd показал максимальную просадку в 80.06%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CGN Meiya Power Hldg Co Ltd составляет 70.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.06%7 окт. 2021 г.56322 янв. 2024 г.
-73.55%16 июн. 2015 г.10603 окт. 2019 г.42524 июн. 2021 г.1485
-32%7 нояб. 2014 г.2917 дек. 2014 г.728 апр. 2015 г.101
-23.94%30 июн. 2021 г.1826 июл. 2021 г.1211 авг. 2021 г.30
-15.88%14 апр. 2015 г.520 апр. 2015 г.3712 июн. 2015 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CGN Meiya Power Hldg Co Ltd составляет 20.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.24%
3.21%
1811.HK (CGN Meiya Power Hldg Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CGN Meiya Power Hldg Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CGN Meiya Power Hldg Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию