PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd (1798.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000X69
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$15.35B
Цена/прибыль6.21
PEG коэффициент0.30
Общая выручка (12 мес.)HK$12.80B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$6.49B
Годовой диапазонHK$1.48 - HK$2.74
Целевая ценаHK$2.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Datang Corp Renewable Power Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Datang Corp Renewable Power Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
29.01%
15.15%
1798.HK (China Datang Corp Renewable Power Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Datang Corp Renewable Power Co Ltd показал доход в 16.11% с начала года и -21.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Datang Corp Renewable Power Co Ltd составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.11%13.65%
1 месяц14.84%3.82%
6 месяцев29.01%15.17%
1 год-21.24%24.08%
5 лет (среднегодовая)25.47%13.46%
10 лет (среднегодовая)8.27%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1798.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.11%5.33%-9.55%3.73%13.17%16.11%
202311.69%5.82%2.93%8.18%-7.24%-7.09%-1.38%-22.92%-4.62%-4.84%-8.47%11.11%-20.42%
2022-12.26%-6.35%10.17%-7.39%-9.30%-2.20%-19.12%-7.51%-7.11%15.85%5.19%3.59%-34.76%
202136.89%-0.60%-10.84%-2.03%19.31%28.90%6.98%-3.83%53.99%-4.89%-9.07%19.27%198.73%
2020-6.33%-14.87%-11.11%7.13%8.34%33.85%29.32%-3.67%0.95%6.60%-1.77%9.91%59.38%
20193.19%8.24%-11.43%-3.23%-14.45%7.79%-5.88%-2.63%2.70%7.89%-6.10%2.61%-13.62%
20188.60%-3.96%9.29%53.77%0.61%-18.29%12.36%-18.92%-5.83%-15.05%3.12%-5.05%2.83%
2017-2.81%11.60%3.89%-1.25%-1.27%10.26%9.95%-6.45%12.65%5.09%-10.67%1.09%33.19%
2016-9.29%-4.54%4.75%4.55%-10.87%-7.31%5.27%-7.50%2.70%-6.59%2.83%-2.75%-26.81%
20157.76%-3.60%11.21%8.40%4.65%-10.37%-16.53%-2.97%4.08%1.96%-12.50%6.60%-5.82%
2014-7.32%1.98%-20.65%-16.26%5.83%-9.78%18.37%2.59%-14.29%9.80%-0.00%-8.03%-36.97%
201311.12%55.45%-14.62%24.66%6.60%-13.92%9.09%-6.71%-11.97%6.80%-2.54%7.19%68.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1798.HK среди акций на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1798.HK, с текущим значением в 2323
1798.HK (China Datang Corp Renewable Power Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1798.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1798.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1798.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1798.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1798.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Datang Corp Renewable Power Co Ltd (1798.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1798.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1798.HK, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1798.HK, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1798.HK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1798.HK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1798.HK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

China Datang Corp Renewable Power Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.61
2.18
1798.HK (China Datang Corp Renewable Power Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Datang Corp Renewable Power Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.05HK$0.05HK$0.04HK$0.04HK$0.03HK$0.02HK$0.02HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендный доход

2.58%3.00%1.52%1.00%2.70%2.91%2.34%1.51%0.00%0.00%0.37%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Datang Corp Renewable Power Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2013HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У China Datang Corp Renewable Power Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%16.2%
У China Datang Corp Renewable Power Co Ltd коэффициент выплат составляет 16.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что China Datang Corp Renewable Power Co Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-47.73%
0
1798.HK (China Datang Corp Renewable Power Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Datang Corp Renewable Power Co Ltd показал максимальную просадку в 77.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка China Datang Corp Renewable Power Co Ltd составляет 47.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.36%6 апр. 2011 г.220623 мар. 2020 г.20722 янв. 2021 г.2413
-61.98%8 окт. 2021 г.56222 янв. 2024 г.
-43.24%17 февр. 2021 г.159 мар. 2021 г.7529 июн. 2021 г.90
-20.1%25 янв. 2021 г.428 янв. 2021 г.1116 февр. 2021 г.15
-19.76%3 авг. 2021 г.610 авг. 2021 г.218 сент. 2021 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Datang Corp Renewable Power Co Ltd составляет 12.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.31%
2.48%
1798.HK (China Datang Corp Renewable Power Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Datang Corp Renewable Power Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию