PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AK Medical Holdings Ltd (1789.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG020141019
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$6.20B
Цена/прибыль32.53
Выручка (12 мес.)HK$1.09B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$636.44M
EBITDA (12 мес.)HK$282.36M
Годовой диапазонHK$3.89 - HK$8.86
Целевая ценаHK$8.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AK Medical Holdings Ltd

Популярные сравнения: 1789.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в AK Medical Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
119.96%
94.62%
1789.HK (AK Medical Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AK Medical Holdings Ltd показал доход в -10.54% с начала года и -33.76% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.54%9.47%
1 месяц5.07%1.91%
6 месяцев-26.41%18.36%
1 год-33.76%26.61%
5 лет (среднегодовая)9.22%12.90%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1789.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-26.84%10.92%-3.15%19.51%-10.54%
2023-9.29%5.52%-2.24%14.63%-33.62%-1.56%14.26%-18.66%4.59%14.98%-7.37%-11.08%-35.48%
2022-17.27%-1.65%-13.22%-7.94%8.62%26.86%3.74%11.80%13.34%5.56%-5.76%27.31%49.13%
20213.86%-18.31%-13.31%22.22%15.37%-1.54%-29.93%-16.67%35.50%-25.37%-17.30%-1.35%-50.80%
202026.88%44.70%5.46%24.12%12.09%4.58%-8.11%-12.49%-0.20%-12.64%-29.05%9.79%53.82%
2019-6.22%3.68%2.37%-7.64%-3.51%4.79%27.00%36.42%7.22%20.32%-1.23%-0.57%104.05%
201846.56%-12.53%1.02%-3.80%18.95%18.04%-12.27%24.73%-7.24%-12.27%8.90%-15.56%43.25%
201715.53%15.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1789.HK среди акций на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1789.HK, с текущим значением в 1414
1789.HK (AK Medical Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1789.HK, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1789.HK, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1789.HK, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1789.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1789.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AK Medical Holdings Ltd (1789.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1789.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1789.HK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1789.HK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1789.HK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1789.HK, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1789.HK, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.75

Коэффициент Шарпа

AK Medical Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.77
2.26
1789.HK (AK Medical Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AK Medical Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.06 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендHK$0.06HK$0.06HK$0.03HK$0.04HK$0.08HK$0.04HK$0.04

Дивидендный доход

1.07%0.96%0.26%0.61%0.56%0.40%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AK Medical Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2018HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У AK Medical Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%34.7%
У AK Medical Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 34.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AK Medical Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-79.04%
-0.81%
1789.HK (AK Medical Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AK Medical Holdings Ltd показал максимальную просадку в 86.72%, зарегистрированную 15 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AK Medical Holdings Ltd составляет 79.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.72%6 июл. 2020 г.42015 мар. 2022 г.
-48.23%14 июн. 2018 г.23124 мая 2019 г.6729 авг. 2019 г.298
-33.26%19 янв. 2018 г.169 февр. 2018 г.744 июн. 2018 г.90
-20%26 февр. 2020 г.1719 мар. 2020 г.126 апр. 2020 г.29
-17.82%4 янв. 2018 г.815 янв. 2018 г.318 янв. 2018 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AK Medical Holdings Ltd составляет 17.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
17.36%
3.66%
1789.HK (AK Medical Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AK Medical Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию