Guotai Junan International Holdings Ltd (1788.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Guotai Junan International Holdings Ltd (1788.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

HK0000065869

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$10.39B

Цена/прибыль

36.33

Общая выручка (12 мес.)

HK$2.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$2.02B

EBITDA (12 мес.)

HK$1.41B

Годовой диапазон

HK$0.46 - HK$2.18

Целевая цена

HK$0.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Guotai Junan International Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Guotai Junan International Holdings Ltd показал доход в -1.79% с начала года и 127.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guotai Junan International Holdings Ltd составила -1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.36%.

1788.HK

С начала года

-1.79%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

83.73%

1 год

127.79%

5 лет

-0.44%

10 лет

-1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1788.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-18.33%	12.24%	-3.63%	7.56%	3.42%	3.44%	11.67%	-5.96%	113.45%	-12.88%	-4.35%	1.82%	93.30%
2023	8.34%	-11.54%	-7.24%	3.12%	-7.67%	-1.67%	13.57%	-2.98%	-4.69%	1.63%	0.00%	-3.22%	-14.05%
2022	-1.84%	-0.95%	-16.19%	-2.28%	1.17%	8.14%	-15.05%	-0.00%	-25.65%	-3.44%	19.65%	7.46%	-31.69%
2021	18.27%	13.02%	2.87%	-1.40%	0.81%	-9.48%	-5.65%	17.09%	-6.16%	-8.87%	-2.65%	-1.82%	11.70%
2020	-3.63%	-3.00%	-20.93%	0.00%	-7.87%	9.78%	8.92%	6.58%	-9.66%	-3.87%	11.11%	-5.46%	-20.84%
2019	8.73%	22.63%	-5.36%	-0.63%	-18.98%	7.13%	-7.41%	6.41%	3.25%	-0.75%	-5.30%	10.41%	14.90%
2018	16.32%	-15.44%	-6.22%	4.87%	-7.85%	-20.56%	7.64%	-20.22%	-3.98%	3.66%	-3.53%	-8.03%	-46.30%
2017	7.11%	1.96%	-3.45%	-3.17%	2.87%	-1.82%	-0.42%	7.88%	-2.53%	0.00%	1.20%	-2.77%	6.23%
2016	-24.63%	-4.39%	38.77%	-4.41%	-3.03%	6.05%	-1.14%	8.85%	5.00%	1.02%	4.04%	-22.66%	-9.71%
2015	-6.96%	6.74%	17.75%	85.80%	17.20%	1.81%	-46.54%	-23.56%	7.88%	31.51%	-6.60%	1.11%	41.97%
2014	3.05%	-1.24%	3.75%	-4.09%	7.76%	5.77%	31.82%	-2.17%	-3.78%	1.31%	6.27%	2.44%	57.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1788.HK составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guotai Junan International Holdings Ltd (1788.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

1788.HK

^GSPC

Guotai Junan International Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guotai Junan International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.10	HK$0.05	HK$0.06	HK$0.08	HK$0.09	HK$0.07	HK$0.08	HK$0.07
Дивидендный доход	2.00%	1.96%	3.33%	2.78%	9.35%	5.19%	4.49%	6.19%	3.67%	2.93%	2.88%	3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guotai Junan International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00												HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08
2014					HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Guotai Junan International Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 2.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Guotai Junan International Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 69.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Guotai Junan International Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guotai Junan International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guotai Junan International Holdings Ltd составляет 71.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-87.91%	25 июн. 2015 г.	2116	22 янв. 2024 г.	—	—	—
-74.53%	9 нояб. 2010 г.	224	4 окт. 2011 г.	681	10 июл. 2014 г.	905
-27.77%	9 дек. 2014 г.	11	23 дек. 2014 г.	68	8 апр. 2015 г.	79
-21.23%	12 июл. 2010 г.	37	31 авг. 2010 г.	7	9 сент. 2010 г.	44
-15.39%	14 апр. 2015 г.	5	20 апр. 2015 г.	2	22 апр. 2015 г.	7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guotai Junan International Holdings Ltd составляет 12.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1788.HK (Guotai Junan International Holdings Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guotai Junan International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Guotai Junan International Holdings Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1788.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у 1788.HK значение P/E равно 36.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1788.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у 1788.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Guotai Junan International Holdings Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Guotai Junan International Holdings Ltd (1788.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество