PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GF Securities Co Ltd (1776.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100001TQ9
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$97.17B
Прибыль на акциюHK$0.73
Цена/прибыль9.86
Выручка (12 мес.)HK$20.24B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$17.01B
Годовой диапазонHK$7.16 - HK$12.86
Целевая ценаHK$10.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GF Securities Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в GF Securities Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-56.31%
154.39%
1776.HK (GF Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

GF Securities Co Ltd показал доход в -15.41% с начала года и -26.32% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.41%11.21%
1 месяц-0.74%4.01%
6 месяцев-22.24%16.58%
1 год-26.32%26.14%
5 лет (среднегодовая)2.09%13.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1776.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.06%7.65%-4.15%-3.09%-15.41%
202314.26%-13.10%-0.18%1.08%-3.20%-0.55%19.23%-9.97%-6.07%-3.23%-4.03%-4.40%-13.68%
2022-9.29%-13.06%-5.12%-10.79%4.44%6.46%-0.00%-0.96%-16.83%-6.55%41.68%-0.88%-19.77%
20213.47%-3.00%8.36%-5.54%3.60%-9.37%9.74%25.36%-1.88%-2.65%2.72%9.43%42.49%
2020-9.48%8.50%-10.84%1.93%-6.85%9.99%11.93%-1.29%6.54%2.25%8.31%1.29%20.75%
20195.46%18.21%-14.80%-6.03%-15.66%3.91%-4.52%-9.25%1.99%-0.24%5.08%13.25%-8.23%
201811.20%-13.73%-4.38%-3.33%-5.02%-13.60%0.26%-10.29%1.93%1.00%14.40%-8.45%-29.43%
20173.09%2.52%-4.80%-1.11%2.92%-2.97%0.51%5.96%1.68%-2.12%-5.78%0.38%-0.38%
2016-20.04%-7.84%31.94%-6.45%1.69%3.12%-3.64%-0.35%-2.96%5.24%5.21%-10.90%-12.31%
2015-3.35%7.13%-24.18%-24.47%-11.82%5.42%10.00%21.95%3.62%-23.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1776.HK среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1776.HK, с текущим значением в 1111
1776.HK (GF Securities Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1776.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1776.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1776.HK, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1776.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1776.HK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GF Securities Co Ltd (1776.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1776.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1776.HK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1776.HK, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1776.HK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1776.HK, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1776.HK, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

GF Securities Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.89
2.51
1776.HK (GF Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GF Securities Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.71 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.71HK$0.38HK$0.58HK$0.54HK$0.38HK$0.22HK$0.48HK$0.40HK$0.94

Дивидендный доход

9.40%4.08%5.17%3.65%3.48%2.34%4.53%2.51%5.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GF Securities Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.33
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.22
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2016HK$0.94HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.94

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.4%
У GF Securities Co Ltd дивидендная доходность составляет 9.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%93.3%
У GF Securities Co Ltd коэффициент выплат составляет 93.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-58.12%
-0.21%
1776.HK (GF Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GF Securities Co Ltd показал максимальную просадку в 68.07%, зарегистрированную 13 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GF Securities Co Ltd составляет 58.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.07%14 апр. 2015 г.106713 авг. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GF Securities Co Ltd составляет 12.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.27%
3.12%
1776.HK (GF Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GF Securities Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию