PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SUNeVision Holdings Ltd (1686.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG857001054
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$6.78B
Цена/прибыль13.18
Выручка (12 мес.)HK$2.53B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.32B
EBITDA (12 мес.)HK$1.56B
Годовой диапазонHK$2.38 - HK$4.55
Целевая ценаHK$4.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SUNeVision Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в SUNeVision Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.29%
264.29%
1686.HK (SUNeVision Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SUNeVision Holdings Ltd показал доход в -7.12% с начала года и -30.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUNeVision Holdings Ltd составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.12%11.56%
1 месяц18.60%7.13%
6 месяцев-5.90%17.26%
1 год-30.71%26.92%
5 лет (среднегодовая)-12.89%13.56%
10 лет (среднегодовая)5.45%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1686.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.27%-1.12%-3.77%-2.35%-7.12%
20237.58%1.76%-3.46%-0.22%-5.62%-4.76%1.00%-7.18%-13.60%-6.76%-1.37%7.67%-23.99%
2022-7.18%1.61%-4.02%-2.25%-5.97%-2.61%-14.21%0.39%-19.03%-0.24%-0.56%7.38%-39.81%
2021-0.28%11.81%1.91%0.00%-0.63%-0.13%2.89%0.61%-10.69%-2.72%-2.56%8.85%7.56%
2020-1.52%-3.28%-10.16%22.62%-15.01%29.15%-4.61%-0.52%9.72%7.28%9.73%-2.76%37.28%
20197.76%13.00%18.41%0.00%-3.44%5.26%-14.71%-8.79%10.77%-0.85%-7.00%0.38%16.90%
20184.38%-17.42%-3.32%-5.66%3.64%-3.93%20.43%13.39%-17.01%-17.13%5.45%4.27%-19.15%
201712.35%10.45%-0.73%6.60%9.86%2.92%5.27%-7.13%9.54%1.89%12.88%0.34%83.54%
2016-5.64%1.71%2.52%6.15%-0.00%6.95%12.28%2.25%18.24%1.33%-0.65%-9.29%38.45%
201512.40%-2.94%-4.17%6.72%3.33%-7.53%-3.10%-9.20%5.29%9.62%-0.28%-0.40%7.53%
201414.35%7.06%-6.96%-3.94%0.41%7.35%3.42%-1.84%1.12%1.11%-4.39%-3.20%13.29%
201318.36%9.09%-3.93%2.55%5.47%9.91%1.72%-3.37%-0.88%5.29%1.28%-3.88%47.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1686.HK среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1686.HK, с текущим значением в 1111
1686.HK (SUNeVision Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1686.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1686.HK, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1686.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1686.HK, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1686.HK, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SUNeVision Holdings Ltd (1686.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1686.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1686.HK, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1686.HK, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1686.HK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1686.HK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1686.HK, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

SUNeVision Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.98
2.34
1686.HK (SUNeVision Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SUNeVision Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.11HK$0.11HK$0.21HK$0.19HK$0.18HK$0.17HK$0.15HK$0.14HK$0.13HK$0.12HK$0.11HK$0.10

Дивидендный доход

3.90%3.62%4.93%2.63%2.48%3.13%3.25%2.31%3.80%4.94%4.74%4.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SUNeVision Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.21
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.19
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.18
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.17
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.14
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.13
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.12
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.11
2013HK$0.10HK$0.00HK$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У SUNeVision Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 3.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%50.1%
У SUNeVision Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 50.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SUNeVision Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-62.87%
0
1686.HK (SUNeVision Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SUNeVision Holdings Ltd показал максимальную просадку в 97.07%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2094 торговые сессии.

Текущая просадка SUNeVision Holdings Ltd составляет 62.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.07%21 мар. 2000 г.212029 окт. 2008 г.209428 апр. 2017 г.4214
-69.21%13 июл. 2021 г.67816 апр. 2024 г.
-44.05%8 апр. 2019 г.23823 мар. 2020 г.729 июл. 2020 г.310
-38.77%19 янв. 2018 г.6425 апр. 2018 г.22220 мар. 2019 г.286
-21.84%10 июл. 2020 г.3121 авг. 2020 г.328 окт. 2020 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SUNeVision Holdings Ltd составляет 11.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.95%
3.13%
1686.HK (SUNeVision Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SUNeVision Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию