PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3SBio Inc (1530.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8875G1029
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology
Дата IPO7 февр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$13.85B
Цена/прибыль7.88
PEG коэффициент3.33
Годовой диапазонHK$4.72 - HK$7.85
Целевая ценаHK$7.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в 3SBio Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.41%
11.23%
1530.HK (3SBio Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

3SBio Inc показал доход в -18.99% с начала года и -11.71% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-18.99%20.10%
1 месяц-19.06%0.34%
6 месяцев-10.41%11.72%
1 год-11.71%32.68%
5 лет (среднегодовая)-15.90%13.33%
10 лет (среднегодовая)N/A11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1530.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.94%-11.92%15.67%5.02%-2.87%5.57%-1.04%-1.14%13.37%-15.14%-18.99%
20232.89%-8.90%0.51%0.38%0.89%0.69%-4.83%-12.42%-0.15%6.26%4.31%3.58%-8.19%
2022-5.38%0.81%3.23%-13.28%5.04%10.34%-16.35%0.19%6.50%-0.54%48.92%0.61%31.63%
20212.26%6.78%-11.01%7.13%27.72%2.13%-32.60%34.00%-11.77%-6.93%-6.32%-2.55%-8.06%
2020-1.19%-19.04%-0.12%-1.49%15.72%6.74%-4.07%-3.40%-4.18%-17.32%6.52%-7.94%-30.00%
201930.48%-0.92%18.95%-6.09%-11.86%5.01%-0.15%-9.85%7.62%12.77%-22.92%-10.62%0.60%
20183.91%-6.52%18.66%-3.96%32.21%-20.30%-6.06%-10.51%-12.15%-13.53%1.23%-12.85%-34.29%
20170.53%24.51%1.59%8.13%4.24%-4.25%-5.40%9.80%16.36%11.50%8.88%0.92%103.18%
2016-14.06%0.85%10.92%-10.23%-19.38%5.02%-2.14%1.80%10.86%-11.73%6.45%-8.48%-30.61%
20154.28%-6.26%-14.77%0.90%11.83%19.23%3.82%16.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1530.HK среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1530.HK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1530.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1530.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1530.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1530.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1530.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3SBio Inc (1530.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1530.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1530.HK, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1530.HK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1530.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1530.HK, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1530.HK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

3SBio Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09
2.80
1530.HK (3SBio Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 3SBio Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.25 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.15HK$0.20201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендHK$0.25HK$0.10HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендный доход

4.27%1.33%2.41%0.00%0.00%0.00%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3SBio Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.60%
-2.24%
1530.HK (3SBio Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

3SBio Inc показал максимальную просадку в 78.63%, зарегистрированную 15 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 3SBio Inc составляет 71.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.63%5 июн. 2018 г.93315 мар. 2022 г.
-35.73%7 янв. 2016 г.1016 июн. 2016 г.3061 сент. 2017 г.407
-30.4%24 июн. 2015 г.4425 авг. 2015 г.672 дек. 2015 г.111
-21.11%15 янв. 2018 г.209 февр. 2018 г.2520 мар. 2018 г.45
-14.38%15 нояб. 2017 г.166 дек. 2017 г.162 янв. 2018 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3SBio Inc составляет 15.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.39%
3.25%
1530.HK (3SBio Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3SBio Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости 3SBio Inc по сравнению с аналогами в отрасли Biotechnology.


PE Ratio
500.01,000.01,500.02,000.07.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1530.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у 1530.HK значение P/E равно 7.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1,000.0-800.0-600.0-400.0-200.00.03.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1530.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у 1530.HK значение PEG равно 3.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 3SBio Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию