PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sunac Services Holdings Ltd (1516.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8569B1041
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$5.78B
Цена/прибыль9.33
Общая выручка (12 мес.)HK$3.40B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$847.51M
Годовой диапазонHK$1.38 - HK$3.02
Целевая ценаHK$2.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sunac Services Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sunac Services Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.52%
15.80%
1516.HK (Sunac Services Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sunac Services Holdings Ltd показал доход в 7.84% с начала года и -1.47% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.84%12.69%
1 месяц-2.58%2.92%
6 месяцев4.49%15.76%
1 год-1.47%23.89%
5 лет (среднегодовая)N/A13.23%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1516.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.98%25.79%-7.00%5.38%2.35%7.84%
2023-7.14%-19.74%7.03%-15.52%-24.38%11.25%15.84%-4.30%9.84%-15.79%8.65%-17.26%-47.74%
202210.82%-24.74%-26.85%-10.51%-2.54%16.61%-29.35%-29.38%-17.23%-29.95%131.88%31.25%-45.37%
202127.04%14.68%-2.00%-1.22%0.41%19.06%-27.21%-3.57%-20.49%-1.99%-21.29%-35.99%-53.54%
2020-15.56%43.72%21.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1516.HK среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1516.HK, с текущим значением в 5454
1516.HK (Sunac Services Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1516.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1516.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1516.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1516.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1516.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunac Services Holdings Ltd (1516.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1516.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1516.HK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1516.HK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1516.HK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1516.HK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1516.HK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

Sunac Services Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.14
2.18
1516.HK (Sunac Services Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sunac Services Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.39 на акцию.


ПериодTTM202320222021
ДивидендHK$0.39HK$0.39HK$0.15HK$0.07

Дивидендный доход

20.74%20.70%3.48%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunac Services Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.16
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2021HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.7%
У Sunac Services Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 20.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%72.3%
У Sunac Services Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 72.31%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-91.56%
0
1516.HK (Sunac Services Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sunac Services Holdings Ltd показал максимальную просадку в 95.08%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sunac Services Holdings Ltd составляет 91.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.08%30 июн. 2021 г.33131 окт. 2022 г.
-27.15%18 февр. 2021 г.138 мар. 2021 г.7528 июн. 2021 г.88
-16.97%21 янв. 2021 г.628 янв. 2021 г.1011 февр. 2021 г.16
-15.56%20 нояб. 2020 г.730 нояб. 2020 г.1014 дек. 2020 г.17
-5.33%28 дек. 2020 г.330 дек. 2020 г.131 дек. 2020 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunac Services Holdings Ltd составляет 20.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
20.36%
2.39%
1516.HK (Sunac Services Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunac Services Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию