PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Livzon Pharmaceutical Group Inc (1513.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100001QV5
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$34.99B
Прибыль на акциюHK$2.17
Цена/прибыль12.30
Выручка (12 мес.)HK$12.26B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$7.75B
EBITDA (12 мес.)HK$2.84B
Годовой диапазонHK$21.50 - HK$29.90
Целевая ценаHK$29.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Livzon Pharmaceutical Group Inc

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Livzon Pharmaceutical Group Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
132.96%
189.19%
1513.HK (Livzon Pharmaceutical Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Livzon Pharmaceutical Group Inc показал доход в 17.60% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Livzon Pharmaceutical Group Inc составила 10.46%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.60%11.29%
1 месяц12.03%6.86%
6 месяцев18.83%16.73%
1 год5.81%26.63%
5 лет (среднегодовая)13.84%13.23%
10 лет (среднегодовая)10.46%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1513.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.45%15.13%-2.74%0.94%17.60%
20231.52%2.25%1.65%2.53%-1.76%-3.41%5.36%-6.58%3.22%-9.94%1.08%3.43%-1.79%
2022-3.16%5.98%-3.76%-5.15%0.23%7.74%-14.00%-4.93%-11.35%4.42%32.36%-3.49%-2.19%
2021-4.49%-0.70%16.32%9.50%9.23%0.28%-23.40%-1.88%-0.52%-10.14%-0.78%11.77%-1.41%
202011.13%2.41%3.44%20.67%-9.58%30.79%-7.03%2.20%-4.71%-3.39%-10.82%-1.48%29.12%
201910.77%9.72%-1.27%4.40%-14.03%6.12%2.69%12.47%-6.73%14.18%0.22%5.43%48.54%
20184.70%-9.37%7.94%-10.13%-0.62%-8.10%-1.73%-14.21%-15.14%-15.43%25.06%-20.04%-49.13%
2017-1.54%5.26%-2.76%7.32%6.42%5.26%3.01%-0.93%6.10%17.04%5.95%10.08%79.07%
2016-6.84%-5.90%3.98%5.88%-1.39%-0.09%10.33%7.02%16.16%-5.33%10.39%-9.11%23.87%
2015-8.55%-7.62%24.25%12.68%16.96%-17.02%-10.49%7.24%0.00%0.00%-12.88%7.03%2.74%
2014-8.04%21.64%-17.44%-6.90%-0.11%-1.83%13.11%2.40%9.26%8.01%-9.48%-9.81%-5.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1513.HK среди акций на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1513.HK, с текущим значением в 4444
1513.HK (Livzon Pharmaceutical Group Inc)
Ранг коэф-та Шарпа 1513.HK, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1513.HK, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1513.HK, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1513.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1513.HK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Livzon Pharmaceutical Group Inc (1513.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1513.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1513.HK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1513.HK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1513.HK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1513.HK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1513.HK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.000.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.008.76

Коэффициент Шарпа

Livzon Pharmaceutical Group Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.10
2.27
1513.HK (Livzon Pharmaceutical Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Livzon Pharmaceutical Group Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.74 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$1.74HK$1.74HK$1.51HK$1.51HK$1.25HK$1.37HK$1.89HK$0.34HK$0.27HK$0.06HK$0.22

Дивидендный доход

6.14%7.22%5.76%5.28%4.17%5.63%10.81%0.93%1.31%0.34%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Livzon Pharmaceutical Group Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.74HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.74
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.51
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.51
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.25
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.37
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.89HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.89
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2014HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У Livzon Pharmaceutical Group Inc дивидендная доходность составляет 6.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%80.4%
У Livzon Pharmaceutical Group Inc коэффициент выплат составляет 80.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-20.23%
-0.14%
1513.HK (Livzon Pharmaceutical Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Livzon Pharmaceutical Group Inc показал максимальную просадку в 59.40%, зарегистрированную 3 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка Livzon Pharmaceutical Group Inc составляет 20.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.4%21 мар. 2018 г.1943 янв. 2019 г.35615 июн. 2020 г.550
-48.69%16 июл. 2020 г.55412 окт. 2022 г.
-39.56%27 мая 2015 г.16622 янв. 2016 г.32217 мая 2017 г.488
-37.35%20 окт. 2014 г.8316 февр. 2015 г.3410 апр. 2015 г.117
-32.73%18 февр. 2014 г.4828 апр. 2014 г.11717 окт. 2014 г.165

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Livzon Pharmaceutical Group Inc составляет 7.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.38%
3.20%
1513.HK (Livzon Pharmaceutical Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Livzon Pharmaceutical Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию