PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cowell e Holdings Inc (1415.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG248141163
СекторTechnology
ОтрасльElectronic Components

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$18.57B
Цена/прибыль52.93
Общая выручка (12 мес.)HK$366.73M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$50.85M
Годовой диапазонHK$12.24 - HK$23.70
Целевая ценаHK$25.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cowell e Holdings Inc

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Cowell e Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.25%
15.26%
1415.HK (Cowell e Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cowell e Holdings Inc показал доход в -5.64% с начала года и 22.05% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.64%13.92%
1 месяц14.11%3.57%
6 месяцев0.00%15.13%
1 год22.05%24.27%
5 лет (среднегодовая)87.30%13.51%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1415.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-30.59%14.50%2.18%-4.49%18.85%-5.64%
202341.44%-8.72%33.95%-19.49%19.71%-20.00%0.28%6.47%1.03%20.10%4.69%17.36%112.25%
2022-32.65%-0.34%-12.70%15.84%-17.15%38.02%35.10%15.97%-27.78%-16.81%31.67%-14.08%-17.35%
2021-0.00%5.14%-23.13%-1.91%-1.94%12.11%-14.93%42.03%-20.65%24.18%86.47%16.28%125.00%
20202.13%-10.94%7.02%13.67%-16.03%75.80%21.74%-7.44%8.68%23.03%40.88%21.92%322.67%
201917.21%31.19%0.00%23.78%-16.24%1.45%-2.14%-16.79%8.77%0.81%-6.40%60.68%117.18%
2018-9.47%13.81%-22.06%-14.15%1.66%-6.67%-1.78%-19.99%-10.61%-23.73%5.55%-2.11%-63.79%
201720.52%0.85%2.95%1.64%-11.90%48.34%2.24%11.84%-5.62%13.69%-20.16%-13.44%40.94%
2016-31.68%17.27%22.87%-3.16%-0.33%-12.09%15.24%-10.00%-0.00%-15.05%-5.48%-12.95%-39.44%
201541.25%54.16%-14.27%-26.99%-29.69%8.45%-5.78%16.27%-26.15%-15.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1415.HK среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1415.HK, с текущим значением в 5858
1415.HK (Cowell e Holdings Inc)
Ранг коэф-та Шарпа 1415.HK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1415.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1415.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1415.HK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1415.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cowell e Holdings Inc (1415.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1415.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1415.HK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1415.HK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1415.HK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1415.HK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1415.HK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Cowell e Holdings Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.27
2.13
1415.HK (Cowell e Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cowell e Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.17HK$0.11HK$0.05HK$0.10

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%5.96%5.54%3.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cowell e Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.93HK$0.00HK$0.00HK$1.17
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2017HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.64%
0
1415.HK (Cowell e Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cowell e Holdings Inc показал максимальную просадку в 89.61%, зарегистрированную 15 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 528 торговых сессий.

Текущая просадка Cowell e Holdings Inc составляет 5.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.61%27 мая 2015 г.83615 окт. 2018 г.5284 дек. 2020 г.1364
-58.07%4 янв. 2022 г.4815 мар. 2022 г.8927 июл. 2022 г.137
-46.02%17 авг. 2022 г.5128 окт. 2022 г.9924 мар. 2023 г.150
-39.4%22 февр. 2021 г.5714 мая 2021 г.1174 нояб. 2021 г.174
-35.34%28 мар. 2023 г.9110 авг. 2023 г.6817 нояб. 2023 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cowell e Holdings Inc составляет 15.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.78%
2.46%
1415.HK (Cowell e Holdings Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cowell e Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию